Бюджет продаж на 1 квартал 2013г.

Виды продукции

Количество, м²

Цена за м², руб.

Сумма, руб.

НДС (18%), руб.

Чистый оборот (гр.4 – гр.5)

1

2

3

4

5

6

«Паутинка»

1 295

440,00

569 800,00

86 918,64

482 881,00

«Ажур»

1 224

450,00

550 800,00

84 020,34

466 780,00

Итого

2 519

-

1 120 600,00

170 938,98

949 661,00

Вид продукции

Отгрузка

Оплата

дата

количество, м²

сумма, руб.

дата

сумма, руб.

«Паутинка»

«Ажур»

Итого

30.01.2013

583

551

1 134

256 520,00

247 950,00

504 470,00

30.01.2013

13.02.2013

353 129,00

151 341,00

504 470,00

«Паутинка»

«Ажур»

Итого

28.02.2013

453

428

882

199 320,00

192 600,00

391 920,00

28.02.2013

13.03.2013

274 344,00

117 576,00

391 920,00

«Паутинка»

«Ажур»

Итого

30.03.2013

259

245

504

113 960,00

110 250,00

224 210,00

30.03.2013

156 947,00

Всего

-

2 519

1 120 600,00

-

1 053 337,00

Виды продукции

Объём продаж, м²

Запасы готовой продукции, м²

Объём производства, м²

на начало периода

на конец периода

«Паутинка»

1 295

30

43

1 308

«Ажур»

1 224

37

41

1 228

Итого

2 519

67

84

2 536

Виды материалов

Количество материалов для производства, кг

Однодневная потребность в материалах, кг

Запас материалов на конец бюджетного периода, кг

Цемент

91296,00

1 521,60

4 564,80

Щебень и песок

164840,00

2 747,33

8 242,00

Пластификатор С-3

431,12

7,19

21,56

Воздухововлекающий компонент СНВ

126,80

2,11

6,34

Показатели

Виды материалов на производство плитки

Цемент

Щебень и песок

Пластификатор С-3

Воздухововлекающий компонент СНВ

Итого

1

2

3

4

5

1.Нормы расхода материалов на 1 м² плитки, кг

36

65

0,17

0,05

-

2.Потребность в материалах для производства, кг:

«Паутинка»

«Ажур»

Итого

47088,00

44 208,00

91 296,00

85020,00

79 820,00

164 840,00

222,36

208,76

431,12

65,40

61,40

126,80

132 395,76

124 298,16

256 693,92

3. Запас материалов на конец периода, кг

4 564,80

8 242,00

21,56

6,34

12 834,70

4. Общая потребность в материалах, кг (с.2 + с.3)

95 860,80

173 082,00

452,68

133,14

269528,60

5. Запас материалов на начало периода, кг

2 640,00

3 800,00

5,00

16,80

6 461,80

6. Объём закупок материалов, кг (с.4 – с. 5)

93 220,80

169 282,00

447,68

116,34

263 066,80

7. Цена за 1 кг, руб.

3,70

0,27

20,00

195,00

218,97

8. Стоимость закупок, руб.

344 917,00

45 706,1

8 953,57

22 686,3

422 263,00

9. НДС, 18%

62 085,05

8 227,11

1 611,64

4 083,53

76 007,33