Матрицы рисков

Решение	П1	П2	Максимумы рисков
	Стратегия покупателя ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
С1 С2 С3 С4	0 30 85 50	10 0 55 40	10 30 85 50
	Стратегия покупателя ОАО «Шахта Полысаевская»
С1 С2 С3 С4	0 60 115 35	0 5 60 10	0 60 115 35
	Стратегия покупателя ОАО «Шахта «им. Кирова»
С1 С2 С3 С4	0 50 90 40	0 15 55 20	0 50 90 40
	Стратегия покупателя ОАО «СУЭК»
С1 С2 С3 С4	0 35 85 40	0 15 65 40	0 35 85 40

На основе критерия Сэвиджа можно сделать вывод, что минимальное значение максимального риска равно:

1. при первом покупателе R_ij=10, следовательно, предприятию необходимо выбрать стратегию С₁;

2. при втором покупателе R_ij=0, следовательно, предприятию необходимо выбрать стратегию С₁;

3. при третьем покупателе R_ij=0, следовательно, предприятию необходимо выбрать стратегию С₁;

4. при четвёртом покупателе R_ij=0, следовательно, предприятию необходимо выбрать стратегию С₁.

Построим сводную таблицу 38, обобщив результаты выбора альтернативы по каждому из критериев..

Таблица 38

Результаты расчётов по 3-м критериям

	Покупатель 1	Покупатель 2	Покупатель 3	Покупатель 4
1. Критерий Вальда	Iw=-330 (C1)	Iw=-335 (C1)	Iw=-350 (C1)	Iw=-350 (C1)
2. Максимаксный критерий	Im=-300 (C2)	Im=-330(C1)	Im=-330 (C1)	Im=-320 (C1)
3. Критерий Сэвиджа	Rij=10 (C1)	Rij=0 (C1)	Rij=0 (C1)	Rij=0 (C1)

По итогам анализа сформулируем следующие выводы:

1. По критерию Вальда предприятию необходимо выбрать стратегию С₁ при первом покупателе.

2. По максимаксному критерию предприятию необходимо выбрать стратегию С₂ при первом покупателе.

3. По критерию Сэвиджа предприятию необходимо выбрать стратегию С₁ при втором, третьем или четвёртом покупателях.