
- •Данные для выполнения задания:
- •1. Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря 2007 г.:
- •2. Расшифровка остатков по счетам на 1 декабря 2007 г.:
- •1) Состав основных средств
- •3) Остатки материалов и инвентаря на складе на 1 декабря 2007 г.:
- •Остатки материалов и инвентаря на 1 декабря 2007г. (для компьют. Учета):
- •4) Остатки незавершенного производства на 1 декабря 2007 г. (руб.):
- •11) Кредиторская задолженность на 1 декабря 2007 г.:
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь
- •Счета аналитического учета к счету 01 «Основные средства»
- •Счета аналитического учета к счету 10 «Материалы»
- •Счета аналитического учета к счету 19 «ндс по приобретенным ценностям»
- •Счета аналитического учета к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
- •Счета аналитического учета к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счета аналитического учета к счету 68 «Расчеты с бюджетом»
- •Счета аналитического учета к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •Счета бухгалтерского учета
- •Оборотно-сальдовая ведомость
- •Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
на |
31 декабря |
20 |
12 |
г. |
Коды |
||||||||||
Форма по ОКУД |
0710002 |
||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) |
2012 |
12 |
31 |
||||||||||||
Организация |
ЗАО «Модерн» |
по ОКПО |
|
||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
|||||||||||||
Вид экономической деятельности |
|
по ОКВЭД |
|
||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
|
|
|||||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
|
||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) |
по ОКЕИ |
384 (385) |
Местонахождение (адрес)
Код |
|
На 31 декабря |
На 31 декабря |
||||
показателя |
Наименование показателя |
20 |
11 |
г. |
20 |
12 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТИВ |
|
|
||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
||||
110 |
Нематериальные активы |
56000 |
54000 |
||||
|
Результаты исследований и разработок |
- |
- |
||||
120 |
Основные средства |
262000000 |
248739115 |
||||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
- |
- |
||||
|
Финансовые вложения |
- |
- |
||||
|
Отложенные налоговые активы |
- |
- |
||||
|
Прочие внеоборотные активы |
- |
- |
||||
|
Итого по разделу I |
262056000 |
248793115 |
||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
||||
210 |
Запасы |
1935000 |
1830989 |
||||
220 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
320000 |
44400 |
||||
240 |
Дебиторская задолженность |
610000 |
3904000 |
||||
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
- |
- |
||||
260 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1998000 |
14808380 |
||||
|
Прочие оборотные активы |
- |
- |
||||
|
Итого по разделу II |
4863000 |
20582769 |
||||
|
БАЛАНС |
266919000 |
269380884 |
Форма 0710001 с. 2
|
|
На 31 декабря |
На 31 декабря |
||||||||
|
Наименование показателя |
20 |
12 |
г. |
20 |
12 |
г. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ПАССИВ |
|
|
||||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
||||||||
410 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
158010000 |
158010000 |
||||||||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
- |
|
|
- |
|
||||
|
Переоценка внеоборотных активов |
- |
- |
||||||||
420 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
93000000 |
93000000 |
||||||||
430 |
Резервный капитал |
350000 |
350000 |
||||||||
470 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1021000 |
11 210 771 |
||||||||
|
Итого по разделу III |
261381000 |
262570771 |
||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
||||||||
|
Заемные средства |
- |
- |
||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
- |
- |
||||||||
|
Оценочные обязательства |
- |
- |
||||||||
|
Прочие обязательства |
- |
- |
||||||||
|
Итого по разделу IV |
- |
- |
||||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
||||||||
610 |
Заемные средства |
2000000 |
1960000 |
||||||||
620 |
Кредиторская задолженность |
3538000 |
4850113 |
||||||||
|
Доходы будущих периодов |
- |
- |
||||||||
|
Оценочные обязательства |
- |
- |
||||||||
|
Прочие обязательства |
- |
- |
||||||||
|
Итого по разделу V |
5538000 |
6810113 |
||||||||
|
БАЛАНС |
266919000 |
269380884 |
Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя |
За
год |
За
год |
Выручка |
|
|
Себестоимость продаж |
|
|
Валовая прибыль |
|
|
Коммерческие расходы |
|
|
Управленческие расходы |
|
|
Прибыль/убыток от продаж |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
|
|
Проценты к получению |
|
|
Проценты к уплате |
|
|
Прочие доходы |
|
|
Прочие расходы |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
Текущий налог на прибыль |
|
|
в т.ч. отложенные налоговые обязательства (активы) |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
Прочее |
|
|
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
Руководитель |
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
“ |
31 |
” |
декабря |
20 |
12 |
г. |