Вкладка „Дополнительно/ Додатково”.

В групі реквізитів „Валовые расходы (доходы), прочее/ Валові витрати (доходи), інше” можна вибрати, чи буде операція належати до валових доходів, витрат чи не враховуватися у валових доходах/ витратах. Для цього встановлюють у першому по рахунку полі значення „+”, „-” чи „0” відповідно. По замовчуванню поле „Валовые расходы/ Валові витрати” встановлено у значення „0”, поле „Субконто/ Субконто” — в значення „Ни доход, ни расход/ Ні дохід, ні витрата”. Оприбутковуючи оплату від покупців, треба відкоригувати значення цих полів, тоді програма проаналізує, чи має місце перша подія, та сама визначить, чи треба нараховувати валовий дохід.

В полі „Субконто/ Субконто”, можна вибрати вид валових доходів/ витрат з довідника. А поле „Вид прихода денег/ Вид надходження грошей” може приймати значення, вказані на рис. 9. Це поле використовується лише підприємцями на єдиному податку. Інші платники податку можуть не звертати на нього увагу.

Рис. 9

Якщо ввімкнути прапорець „Указать сумму отгрузки вручную/ Вказати суму відвантаження вручну”, то у полях, що з’являються, можна ввести суму попереднього відвантаження (чи одержаної оплати) і ПДВ від цієї суми.

Після заповнення всіх реквізитів документа, можна отримати його друковану форму, натиснувши екранну кнопку „Печать/ Друк” і вибравши один з наступних можливих варіантів роздруку:

1. „Кассовый ордер/ Касовий ордер” — друк стандартного бланка прибуткового касового ордера.

2. „Печать на бланк строгой отчетности/ Друк на бланк суворої звітності” — друк даних прибуткового касового ордера на бланк суворої звітності.

Після завершення заповнення документа та його роздруку потрібно натиснути екранну кнопку „ОК”, після чого програма послідовно видасть два запити:

1. „Сохранить документ?/ Зберегти документ?” — позитивна відповідь призведе до збереження документа в інформаційній базі, крім того, в усі журнали, передбачені для документа такого типу, будуть внесені записи про наявність документа.

2. „Провести документ?/ Провести документ?” — позитивна відповідь призведе до проведення документа, тобто будуть сформовані проведення, передбачені цим документом і поміщені в інформаційну базу.

Видача грошових коштів з каси. „Расходный кассовый ордер/ Видатковий касовий ордер”.

Новий документ вводиться шляхом додавання рядка в журнал „Касса/ Каса” командою:

ДОКУМЕНТЫ/ ДОКУМЕНТИ → КАССА/ КАСА → РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР/ ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР.

Е кранна форма цього документа (рис. 10) дуже схожа на форму прибуткового касового ордера.

Рис.10

Додано тільки поле „Обязательство зачислить НДС/ Зобов’язання зарахувати ПДВ” в групу „Аналитика/ Аналітика”. Однак цей реквізит не використовується.

Заповнення полів видаткового касового ордера в основному аналогічне заповненню прибуткового касового ордера. Але оскільки документ відображає в обліку протилежну операцію — розхід, а не прихід грошей, змінився склад значень поля „Вид операции/ Вид операції” (табл. 2).

Таблиця 2

Рахунки, які за дебетом кореспондують з рахунком 30 „Каса”

№ п/п	Вид операції	Коресп. рах. по Дт	Субконто кредиту	Поле „Заказ/ Замовлення”
1	Оплата заказа поставщика/ Оплата замовлення постачальника	631 або 632	Довідник „Контрагенты/ Контрагенти”	Журнал „Подбор заказа/ Підбір замовлення”
2	Прочие операции/ Інші операції	Вибирається самостійно	Визначається видами субконто кореспондуючого рахунку	Визначається видами субконто кореспондуючого рахунку
3	Выдача денег подотчет/ Видача грошей підзвіт	3721 або 3722	Довідник „Сотрудники/ Співробітники”	Не заповнюється
4	Сдача денег в банк/ Здача грошей в банк	311, 312, 313 або 314	Довідник „Счета нашей фирмы/ Рахунки нашої фірми”	Не заповнюється

На закладці „Дополнительно/ Додатково” можна уточнити, чи буде видача грошей відноситись до валових доходів/ витрат. Там же можна ввести вручну суму відвантаження.

Натиснувши кнопку „Печать/ Друк”, можна отримати друковану форму видаткового ордера ф. КО-2 зі всіма заповненими реквізитами.