4. Введення початкових залишків за допомогою документів конфігурації програми “1с: Підприємство 7.7”

Залишки за деякими рахунками можна, а за деякими навіть потрібно вводити за допомогою документів типової конфігурації, таких як: Залишки ТМЦ, Залишки взаєморозрахунків і Нарахування зарплати.

Якщо за рахунком як другу аналітику задано вид субконто ТМЦ (рахунки 20-22, 26, 27, 28, 02), то початкові залишки за цими рахунками уводять на підставі документа Залишки ТМЦ. Цей документ сформує правильні проведення щодо певного ТМЦ.

За допомогою цього документа вводять або виправляють початкові залишки ТМЦ на складах. Документ може змінити залишки тільки на одному складі, заданому в реквізиті Місце зберігання. За наявності залишків на декількох складах потрібно вводити декілька документів Уведення залишків ТМЦ (кількість документів відповідатиме кількості складів).

Таблична частина документа містить такі реквізити:

• назва ТМЦ, для якої вводять залишки;

• партію, залишки якої коригують, тобто під час проведення документа будуть скориговані залишки саме для партії, визначеної в табличній частині документа;

• базову одиницю вимірювання ТМЦ. Редагування стовпця не можливе, оскільки залишки ТМЦ уводять лише у базовій одиниці вимірювання;

• кількість ТМЦ, яку списують або вводять (залежно від режиму документа);

• облікову ціну (у гривнях без ПДВ);

• вартість заданої кількості ТМЦ (у гривнях без ПДВ);

• вартість заданої кількості ТМЦ (у гривнях з ПДВ);

• роздрібну ціну одиниці ТМЦ з ПДВ;

• суму торгівельної націнки для заданої кількості ТМЦ.

Націнка має сенс тільки для роздрібних складів. Скориставшись кнопкою Вибрати, ТМЦ можна перемістити з довідника ТМЦ у табличну частину документа. Після натискання на кнопку ОК відбувається записування і проведення документа. Оскільки бухгалтерські проведення формуються в кореспонденції з допоміжним рахунком 00, то цей документ не можна використати з іншою метою, крім початкового введення залишків.

Для введення початкових залишків рахунків, що відображають взаємовідносини з контрагентами (рахунки 36,37(крім 372),63), у типовій конфігурації передбачений документ Залишки взаєморозрахунків.

Цей документ призначений для введення інформації про початкові взаєморозрахунки з клієнтами (покупцями і постачальниками). Під час уведення документа клієнта, для якого вводитимуть залишок, вибирають з довідника Контрагенти. Після цього вводять залишок, валюту взаєморозрахунків, курс цієї валюти щодо гривні і вид торгівлі (вибирають зі списку). У реквізиті Рахунок задають бухгалтерський рахунок для обліку взаєморозрахунків з цим клієнтом. Кількість документів, які вводять, відповідатиме кількості контрагентів, взаєморозрахунки з якими мають залишки на час впровадження програми.

За допомогою цього документа можна також увести залишки з ПДВ (за рахунками 64.3 Податкові зобов’язання і 64.4.1 Податковий кредит).

Суми залишку вводять у документ як зі знаком “+” (ми винні), такі зі знаком “-“ (нам винні). Тут бухгалтерські проведення також формують в кореспонденції з допоміжним рахунком 00. Уведені документи Залишки ТМЦ і Залишки взаєморозрахунків відображені в журналі Введення залишків.

Початкові залишки по зарплаті уводять за допомогою документа Нарахування зарплати з зазначенням виду виплати Введення залишків.