І. Блок моделювання:

1. Модуль опису макроекономічного середовища:

• вибір валюти для розрахунків на внутрішньому і зовнішньому ринках, прогноз обмінного курсу;

• моделювання податкового режиму;

• моделювання сценаріїв інфляції по різних статтях надходжень та виплат проекту.

2. Модуль опису компанії, що реалізує проект:

• моделювання поточного стану компанії, формування активів та пасивів;

• формування переліку продукції або послуг;

• моделювання методу бухгалтерського обліку (FIFO, LIFO)

3. Модель формування інвестиційного плану проекту:

• сітьовий графік проекту, календарний план робіт, взаємозв’язки між стадіями проекту;

• перелік та обсяг необхідних ресурсів;

• витрати та умови оплати ресурсів;

• формування активів, що заново створюються.

4. Модуль моделювання операційного плану компанії:

• формування плану збуту, опис умов реалізації продукції та послуг, моделювання процесу продаж;

• формування плану виробництва, планування обсягу виробництва, умов формування продукції;

• моделювання прямих виробничих витрат, включаючи умови придбання та збереження матеріалів, сировини комплектуючих виробів, а також умов виплат відрядної заробітної плати;

• моделювання плану по персоналу, умов оплати праці та використання трудових ресурсів;

• формування статей витрат та умов оплати постійних витрат (накладних витрат);

• моделювання процесу фінансування проекту, включаючи джерела грошових коштів та умов залучення капіталу;

• моделювання процесу використання вільних грошових коштів.

Іі. Блок генерації фінансових документів

Блок генерації фінансових документів забезпечує автоматичне формування стандартних фінансових форм, що відповідають між­народним стандартам бухгалтерського обліку (International Accoun­ting Standards — IAS). Це такі форми:

• прогноз руху грошових коштів (Cash Flow);

• звіт про прибутки та збитки;

• балансова відомість;

• звіт про використання прибутку.

Усі перелічені документи формуються відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accoun­ting Standards — IAS) і є джерелом вхідних даних для розрахунку основних показників ефективності проекту.

ІІІ. Блок аналізу

Блок аналізу містить модуль аналізу чутливості проекту, який дозволяє оцінити вплив змін низки основних чинників на фінансовий результат проекту:

1. Модуль розрахунку стандартних фінансових показників:

• фінансових коефіцієнтів (показники ліквідності; платоспро­можності; ділової активності; рентабельності; структури капіталу);

• показники ефективності інвестицій, дисконтовані критерії Cash Flow (РВ — період окупності; РІ — індекс прибутковості; NPV — чиста зведена величина доходу; IRR — внутрішня норма рентабельності).

2. Модуль аналізу чутливості, що забезпечує можливість аналізу чутливості проекту залежно від змін різних параметрів, що варіюються.

3. Модуль аналізу ефективності проекту стосовно до різних учасників (банків, інвесторів та ін.)

4. Модуль варіантного аналізу, що забезпечує можливості зіставлення показників ефективності різних варіантів реалізації проектів або групи різних проектів (доступ до даного модуля можливий лише у версії Professional).