Дополнительное задание

Задание 11.6. Создайте «Реестр документов» за 2004 г. (Журналы/Общий журнал/Реестр документов).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12

Тема: БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ»

Цель занятия. Изучение информационной технологии оформления банковских операций.

Задание 12.1. Оформите платежное поручение от 25.12.2004 по оплате поставщика ООО «Катрин» на сумму 67 200 р. (перечислено с расчетного счета).

Порядок работы

1.Платежные поручения вводятся посредством меню Документы/Платежное поручение или нажатием кнопки Вызов платежного поручения в панели инструментов. При оформлении установите дату 25.12.2004, введите исходные данные.

2.Все платежные поручения зарегистрируются в журнале «Платежные документы». Проведения документов не выполняются, поскольку документ «Платежное поручение» не порождает проводок, а проводка происходит при оформлении банковской выписки.

Задание 12.2. Оформите банковскую выписку № 1 от 30.12.2004.

Краткая справка. Для того чтобы провести платежное поручение, необходимо ввести банковскую выписку.Банковская выписка вызывается командой Документ/Выписка или Операции/Журнал документов/Банк/Банковская выписка.

Порядок работы

1.Для проводок платежного поручения необходимо ввести банковскую выписку (Документы/Выписка). В окне выписки следует ввести дату 30.12.2004 и нажать кнопку Ввести документ; при этом откроется окно для выбора платежных документов.

2.Внимательно прочитайте все надписи окна, обратите внимание на надпись, что выбор платежного документа производиться двойным щелчком мыши. Выбор платежного документа можно также производить нажатием кнопки Заполнить.

3.Выберите платежное поручение любым способом, обратите внимание, что его параметры появились в нижнем окне Выбранный документ.

4.Нажмите кнопку ОК. Окно выбора платежного поручения закроется, и одновременно с этим вы увидите заполненную форму банковской выписки. Осталось только указать движение денежных средств – «Оплата поставщику».

Для выбора движения денежных средств нажмите на кнопку с тремя точками в строке движения денежных средств укажите Оплата поставщику.

5.Нажмите кнопки Записать и ОК. Если вы все сделали правильно, то произойдет проводка банковской выписки, если какое-либо поле осталось незаполненным, то программа выдаст комментарии с вашими ошибками, которые следует исправить.

Для проверки правильности своих действий сформируйте карточку счета 51 за четвертый квартал 2004 г. и убедитесь, что в дебет счета 60 попала сумма 67 200 р. При этом сальдо на конец периода составит 2800 р.

Задание 12.3. Оформите поступление денежных средств на счет от фирмы на сумму 47 790 р. от покупателя ЗАО «Диего» № 2 от 31.12.2004.

Порядок работы

1.Откройте журнал банковских документов (Журналы/Банк).

2.Нажмите на кнопку Новая строка в панели инструментов или клавишу [Ins].

3.В открывшемся окне Выписки введите дату 31.12.2004 и нажмите на кнопку Поступление по документам.

4.Выберите операцию Отгрузка товаров ЗАО «Диего».

5.Укажите направление движения денежных средств – поступления от покупателей.

6.Обратите внимание, что номер выписки присваивает программа при сохранении документа.

7.Сформируйте карточку счета 51 за четвертый квартал 2004 г. Если все следано правильно, то на счете 51 остаток равен 50590 р.

Задание 12.4. Оформите платежное поручение по оплате налогов с начисленной заработной платы.