Корректировочные записи

АКТИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

62080

38240

Основные средства (01,02)

120

1347808

1338322

Незавершенное строительство (07,08,16,60)

130

Доходные вложения в матер. ценности (03, 02)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

Отложенные налоговые активы (09)

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

1409888

1376562

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

114351

186405

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,60)

211

39600

76640

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46)

213

9703

9200

готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,20,41,42,43,60)

214

65048

100565

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (97)

216

прочие запасы и затраты

217

НДС по приобретенным ценностям (19)

220

7551

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в т.ч.: покупатели и заказчики (62,63,76)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)

240

57740

80900

в т.ч.: покупатели и заказчики (62,63,76)

241

57740

80900

Краткосрочные финансовые вложения (58,59, 55)

250

Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)

260

111200

65632

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

283291

340488

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

300

1693179

1717050

ПАССИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

829520

829520

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (81)

411

Добавочный капитал (83)

420

Резервный капитал (82)

430

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

194803

167766

ИТОГО по разделу III

490

1024323

997286

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

576840

576840

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

576840

576840

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

46400

46400

Кредиторская задолженность

620

45616

96524

в т.ч.: поставщики и подрядчики (60,76)

621

7280

56781

задолженность перед персоналом организации (70)

622

31120

31305

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

6640

задолженность по налогам и сборам (68)

624

576

4878

прочие кредиторы (62, 71, 73, 76)

625

3560

Задолж. учредителям по выплате доходов (75,70)

630

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

92016

142924

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

1693179

1717050

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права

Единица измерения

Количество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога

Страна происхождения

Номер таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сталь листовая

Лист

8

3593,75

28750

18%

5175

33925

Россия

Всего к оплате

5125

33925

Руководитель организации

(предприятия)

________ Сидорова М.К.

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер

___________Алексеев В.М.

(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

________ Быстров К.М.

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной

регистрации индивидуального предпринимателя)

Код

Форма по ОКУД0310002

ООО "Восход"

по ОКПО

организация

организация

структурное подразделение

Номер документа

Дата составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

127

15.06.2007

Дебет

Сумма, руб.коп

Код целевого назначения 

код структур- ного подразде- ления

корреспон- дирующий счет, субсчет

Код аналитиче- ского учета

Кредит

71

50

800-00

Выдать

Иванову Б.П.

фамилия, имя, отчество

Основание:

на приобретение калькулятора

Сумма

Восемьсот----------------------------------------------------------------------------------------------------

прописью

руб. 00 коп.

Приложение

без НДС

Руководитель организации

Иванова Р. О.

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Алексеев В.М.

подпись

расшифровка подписи

Получил

восемьсот------------------------------------------------------------------------------------------------

сумма прописью

руб. 00 коп.

«

15

»

июня 2007

г.

Подпись

По

паспорту серии 2204 456443 выданному УВД Нижегородского района г. Н. Новгорода

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

22.03.2005

удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

Петрова С.К.

подпись

расшифровка подписи

Код

Форма по ОКУД

0310001

КВИТАНЦИЯ

по ОКПО

(организация)

к приходному кассовому ордеру №

97

(структурное подразделение)

от “

16

”

июня

2007

г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

Иванова Б.П.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

97

16.06.2007

Основание:

Остаток подотчётной суммы

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код це­ле­во­го наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

50

71

120-00

Сумма

120

руб.

00

коп.

(цифрами)

Принято от

Иванова Б.П.

Сто двадцать

(прописью)

Основание:

Остаток подотчётной суммы

руб.

коп.

Сумма

Сто двадцать------------------------------------------------------------------------------------

В том числе

Без НДС

(прописью)

руб.

коп.

“

16

”

июня

2007

г.

В том числе

Без НДС

М.П. (штампа)

Приложение

авансовый отчет №51

Главный бухгалтер

Алексеев В.М.

Главный бухгалтер

Алексеев В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Петрова С.К.

Кассир

Петрова С.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)