Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета за июнь 2006 г.

Код счета

Наименование счета

Сальдо на начало отчетного периода

Обороты за месяц

Сальдо на конец отчетного периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основные средства

1 447 000

-

-

-

1 447 000

-

02

Амортизация основных средств

-

99 192

-

9 486

-

108 678

04

Нематериальные активы

80 000

-

-

36000

44 000

-

05

Амортизация нематериальных активов

-

17 920

12 960

800

-

5 760

10

Материалы

39 600

-

71 680

34 640

76 640

-

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

-

13 149

5 598

7 551

-

20

Основное производство

9 703

-

68 614

69 117

9 200

-

23

Вспомогательные производства

-

-

10 144

10 144

0

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

29 078

29 078

0

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

17 397

17 397

0

-

41

Товары

23 448

-

-

-

23 448

-

43

Готовая продукция

41 600

-

69 117

33 600

77 117

-

50

Касса

4 400

-

35 528

26 608

13 320

-

51

Расчетный счет

106 800

-

35 400

89 888

52 312

-

60

Задолженность поставщикам

-

7 280

36 698

86 199

-

56 781

62

Задолженность покупателей

57 440

-

64 900

41 440

80 900

-

66

Задолженность по краткосрочным кредитам

-

46 400

-

-

-

46 400

67

Задолженность по долгосрочным кредитам

-

576 840

8 000

8 000

-

576 840

68

Задолженность по налогам и сборам

-

576

9 563

13 865

-

4 878

69

Расчеты по соц. страхованию и обеспечению

-

6 640

14 875

8235

-

0

70

Задолженность по оплате труда

-

31 120

30 315

30 500

-

31 305

71

Задолженность подотчетных лиц

300

-

800

1 100

0

-

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

542

4 102

-

3 560

80

Уставный капитал

-

829 520

-

-

-

829 520

84

Нераспределенная прибыль

-

37 760

-

-

-

37 760

90

Продажи

-

-

64 900

64 900

0

0

91

Прочие доходы и расходы

-

-

31 040

31 040

0

0

99

Прибыль

-

157 043

31 040

4 003

-

130 006

Баланс

1 810 291

1 810 291

655 740

655 740

1 831 488

1 831 488