Расчет плановых финансовых результатов от реализации мероприятий дипломного проекта (тыс. Руб.)

Показатель

базовый год

Мер-е

1

Мер-е 2

Мер -е 3

плановый год

1

2

4

5

3

6

Доходы

4832,3

1560

1861,5

1800,0

10053,7

Расходы , в т.ч.:

3845,02

735,9

781,0

839,2

6201,1

- Сырье и материалы

536,3

20

10,0

126,0

692,3

- ФОТ

1788,3

312

237,3

216,0

2553,6

- отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС

465,0

81,1

61,7

56,2

663,9

- Транспортные расходы

53,6

53,6

- Услуги банка и % по кредитам

24,2

7,8

64,0

96,0

- Аренда помещения

550

120

90,0

120,0

880,0

- Аренда оборудования

98,5

98,5

- Коммунальные услуги

42

10

52,0

- Приобретение ОС и НА

32,2

90

180,0

205,0

507,2

- Услуги сторонних организаций

80,1

30

185,0

20,0

315,1

- Электроэнергия

55,9

5

15,0

75,9

- Канцелярия и товары для офиса

15

5

5,0

5,0

30,0

- Связь

20

20,0

- Реклама

24

35

12,0

12,0

83,0

- Налоги и выплаты

60,0

20

0,0

80,0

Налогооблагаемая прибыль (доходы- расходы)

987,2

824,1

1080,5

960,8

3852,6

ЕН по УСН

148,1

123,6

162,1

144,1

577,9

Чистая прибыль

839,1

700,5

918,4

816,7

3274,7

Капитальные вложения

0,0

60,0

60,0

Единовременные затраты, включенные в себестоимость

30,0

50,0

80,0

Срок действия

5,0

5,0

5,0

5,0

Чистый доход

924,4

562,7

2176,6

3663,7

Срок окупаемости

0,0

0,3

0,2

0,19