Расчет плановых финансовых результатов от реализации мероприятий дипломного проекта (тыс. Руб.)

Показатель

базовый год

Мер-е

1

Мер-е 2

Мер -е 3

плановый год

1

2

4

5

3

6

Товарооборот без НДС

8850,2

4425,1

2950,1

2640

18865,3

Себестоимость закупки товаров

7080,1

3540,1

2360,0

1848,00

14828,2

Наценка

1770,0

885,0

590,0

792,0

4037,1

Издержки обращения, в том числе:

1573,0

641,7

441,9

202,2

2858,9

-заработная плата

777,6

350,4

175,2

24,0

1327,2

-отчисления на соц. страхование.

271,4

126,1

63,1

8,6

469,2

-банковское обслуживание

62,3

31,2

20,8

18,6

132,8

-канцелярские расходы

2

1

1

1

5,0

-транспортные расходы

176

118,0

58,7

96,0

448,7

-аренда помещений

120,0

0,0

48,0

168,0

-коммунальные услуги

80

0,0

26,7

106,7

-износ ОС

28

0,0

0,0

28,0

-электроэнергия

20,0

0,0

6,7

26,7

-телефон

8,0

0,0

2,7

4,0

14,7

-списание в пределах норм естественной убыли

10,1

5,1

3,4

18,5

-командировочные расходы

17,6

10,0

5,9

33,5

-прочее

0,0

0,0

30,0

50,0

80,0

Прибыль от реализации

197,1

243,3

148,1

589,8

1178,2

Внереализационные доходы

0,0

Внереализационные расходы, в т.ч.

20,5

0,0

0,0

1,2

20,5

-налог на имущество

2,8

0,0

0,0

1,2

2,8

-транспортный налог

4,5

0,0

0,0

4,5

-прочие внереал-ные расходы

13,2

13,2

Прибыль балансовая

176,6

243,3

148,1

588,6

1157,7

Налог на прибыль

42,4

58,4

35,5

141,3

277,8

Чистая прибыль

134,2

184,9

112,5

447,3

879,8

Капитальные вложения

0,0

60,0

60,0

Единовременные затраты, включенные в себестоимость

30,0

50,0

80,0

Срок действия

5,0

5,0

5,0

5,0

Чистый доход

924,4

562,7

2176,6

3663,7

Срок окупаемости

0,0

0,3

0,2

0,19

Численность персонала

9

4

2

0

15