Практическая работа №10

Тема: Использование средства Excel Подбор параметра

Цель работы: Научиться определять значение одной входной ячейки, которое требуется для получения желаемого результата в зависимой ячейке, применяя средство Подбор параметра. Познакомиться с финансовыми функциями ВСД() и ЧПС().

Норма времени: 1 час.

Задание: Определить первоначальные затраты на проект, чтобы обеспечить скорость оборота 12%, если предполагается, что доходы по проекту в течение 5 лет составят: 120 000 000 руб., 200 000 000 руб., 300 000 000 руб., 250 000 000 руб., 320 000 000 руб.

Порядок работы

Расчет внутренней скорости оборота инвестиций производится с помощью функции ВСД().

1. Введите исходные данные так, как это показано на рис. 21.

Рис. 21

2. Первоначально для расчета величина Затраты по проекту выбирается произвольно. Ячейку для этой суммы можно оставить пустой.

3. В ячейку В12 введите формулу =ВСД(В4:В9). Финансовая функция ВСД(значение;предположение) возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств, представленных численными значениями. В ячейке В12 получим значение 18%, но нас это не устраивает.

4. Используя команду Сервис – Подбор параметра, найдите величину первоначальных затрат на проект, обеспечивающих скорость оборота инвестиций в 12%. Для этого в раскрывшемся окне Подбор параметра укажите адрес ячейки В12, в которой хотите получить нужный процент, изменяя при этом значение в ячейке В4. Тем самым определите первоначальные затраты на проект (см. рис. 22).

Рис. 22

Задание: Определить при какой процентной ставке выгодна следующая сделка. Вас просят дать в долг 15 000 руб. и обещают вернуть через год 3000 руб., через два – 5000 руб., через три – 9000 руб.

Порядок работы

1. Введите исходные данные как показано на рис. 23.

Рис. 23

2. Первоначально для расчета выбирается произвольный процент годовой учетной ставки, поэтому ячейку С8 можно оставить даже пустой.

3. В ячейку С9 введите формулу =ЧПС(С8;С4:С6). Финансовая функция ЧПС(ставка;значение1;значение2;…) возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования и стоимости будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения). В ячейке С9 получим значение 17000 руб., но нас это не устраивает.

4. Используя команду Сервис – Подбор параметра, найдите величину оптимальной процентной ставки. Для этого в раскрывшемся окне Подбор параметра в поле Установить в ячейке укажите адрес ячейки С9, в которой хотите получить искомое значение суммы сделки (15000), в поле Значение введите 15000, т.е. само искомое значение суммы сделки, в поле Изменяя значение ячейки введите адрес ячейки С8, в которой с помощью средства Подбор параметра будет получена необходимая процентная ставка для рассматриваемой задачи.

Окончательное решение задачи приведено на рис. 24.

Рис. 24