- •1.1Предмет статистики.
- •1.2.Метод статистики.
- •1.3.Единая сис-ма учета и ст-ки рб.
- •1.4.Функции и задачи ст-ки.
- •1.5.Организация ст-ки в рб.
- •2.1.Стат. Наблюдение.
- •2.2 Формы организации набл-ния.
- •2.3. Программно-методологич. Вопросы и набл-ния.
- •2.4.Организация сн.
- •2.5.Виды стат. Набл-ний.
- •2.6.Источники и способы собирания данных.
- •2.7.Организация стат. Отчетности.
- •2.8.Контроль за данными и ошибки набл-ния
- •3.1.Статистическая сводка.
- •3.2.Группировки данных.
- •3.3.Многомерная группировка.
- •3.4.Вторичная группировка.
- •3.5.Организация сводки.
- •3.6.Статистические таблицы.
- •4.1. Принципы построения статистических показателей.
- •4.2. Абсолютные величины.
- •4.3. Сущность относительных величин.
- •4.4.Виды относительных величин.
- •4.5. Понятия и основные элементы графика.
- •5.1. Понятие и сущность средних величин (св).
- •5.2. Виды средних.
- •5.4. Другие виды средних.
- •6.1.Понятие о вариации признаков.
- •6.2.Ряды распределения.
- •6.3.Графическое изображение рядов распределения.
- •6.4.Показатели центра распределения.
- •6.5.Показатели вариации.
- •6.6. Дисперсия и ее свойства.
- •6.7.Правило сложения дисперсий.
- •6.8.Законы вариации и коэффициент асимметрии.
- •7.2.Виды выборочного наблюдения.
- •7.3.Понятие об оценке параметров.
- •7.4.Требования к оценкам.
- •7.5.Доверительный интервал и доверительные вер-ти
- •7.7.Определение необходимой численности выборки.
- •7.8.Ошибка выборки при типическом отборе.
- •7.9.Ошибка выборки при серийном отборе.
- •7.10.Ошибка выборки при комбинированной выборке.
- •7.11.Ошибка выборки при малой выборке.
- •7.12.Распространение рез-в выборки на генер сов-ть.
- •8.1.Понятие и задачи корреляции.
- •8.2.Определение формы связи.
- •8.3.Измерение тесноты связи между признаками.
- •8.4.Выявление влияния отд-х факторов на изучаемый.
- •8.5.Множественная корр-ция.
- •8.6.Применение корр-го метода а-за связей.
- •9.1.Понятие о рядах дин-ки и их виды.
- •9.2.Показатели ряда динамики.
- •9.3.Средние показатели ряда динамики.
- •9.4.Приемы анализа и обработки р.Дин-ки.
- •9.5.Измерение сезонности в явлениях
- •9.6.Применение рядов динамики в прогназировании
- •10.1.Понятие индексов.
- •10.2.Агрегатный индекс как форма экон. Ин-са.
- •10.3.Измерение рез-в изменения признаков с несоизмеримыми эл-ми.
- •10.4.Опред. Роли отд. Факторов в общей динамике пок-й.
- •10.6.Средние индексы
- •10.7.Использование индексов в макроэк-х исследованиях
- •11.1.Совместное использование приемов и показателей для решения различных задач.
- •11.2.Стат. Расчеты.
- •11.3. Понятия стат. И матем. Моделей.
8.3.Измерение тесноты связи между признаками.
Пок-ли тесноты связи хар-т завис-ть вариации рез-го признака от вариации факторного. Зная пок-ли тесноты связи, мы можем реш след вопросы:
1)о целесообр-ти изуч-я дан связи между признаками
2)сопоставляя пок-ли тесноты связи рез-го признака с различными факторами, можно выявить наиболее значимые из них. Для изучения тесноты связи прим ряд пок-лей и приёмов:
1)коэф корр-ции Фехнера, или знаков – оценивает связь на основе сравнений знаков, отклон знач призн от ср-х арифм-х “+” – согласованная вариация, ”-” – нарушение согласов-ти.
Любой коэф корр-ции может приним знач от 0 до 1. Чем ближе к 1, тем связь теснее.
2)более точным пок-лем явл коэф корр-ции рангов, исчисляемый на основе параллельных рядов. Коэф корр-ции Спирмена: ρ=1 - 6Σd2 / n(n2-1), где d – разность между рангами признаков. Ранг – номер места величины признака в ранжированном ряду.
3)коэф корр-ции рангов Кендэла: τ =(2S) / (n(n-1)) Коэф Кендэла: от -1 до +1 и =0 при отсутствии связи между рядами рангов.
При достат большом наблюдении между коэф кор рангов Спирмена и Кендэла сущ след соотнош: ρ≈3/2 τ.
4)линейный коэф корр-ции. Для его расчета необходимо учесть размер отклонений признаков x и y от средней арифметич. Необходимо превратить абсол отклонения в относит и исчислить нормированные отклонения:
tx= (x – x с чертой)/Gx ; ty= (y – y с чертой)/Gy ;
r =Σtxty / n; r= (Σdxdy) / (√Σdx2Σdy2), т к dx = x- x с чертой. dy = y- y с чертой.
5)при наличии криволин связи рекоменд исп эмпирическое корр-ное отношение η – его расчёт основан на исп теоремы сложения дисперсий. Gобщ2=δ2 + G2 с чертой; η=√( δ2/ Gобщ2 )
6)коэф эластичности Э=а1* (x с чертой / y с чертой). Показывает на сколько % в средней измен велич y с изменением велич x на 1%
7)коэф корр-ции или контингенции. Их расчёт основан на наблюдении частоты совместного появления атрибутивных признаков. Связь между ними счит-ся тем сильнее, чем выше относит частота такого появления. Ка=(ad-bd)/(ad+bd); Кк=(ad-bd)/√(a+b)(b+d)(a+c)(c+d). Связь существенна, если эти коэф-ты соотв-но не ниже 0,5 и 0,3.
Сама по себе величина коэф корр-ции не явл док-вом наличия причинно – следственной связи между признаками, а явл оценкой степени взаимной согласов-ти в изменениях признаков.
8.4.Выявление влияния отд-х факторов на изучаемый.
Применение метода корр-го анализа даёт возм-ть выражать связь между признаками аналитически и придавать ей колич значение. Связь между признаками м б описана ур-ем прямой. Yx c чертой=a0+a1x. В ур-нии x всегда известен, для опред-я Yx c чертой надо найти a0 и a1, представляющ собой среднее значение некот-х пок-лей, принимаемыми в ур-нии постоянными. Известно, что с т зр мат содержания a0 явл отрезком ординаты при x = 0, а a1 – tg угла наклона прямой. Нахождение этих параметров пр-ся по способу выравнивания наименьших квадратов. Теоретичнски линия регрессии д обладать осн св-ми ср арифметич.1)Σd=0 (сумма отклонений от ср арифметич = 0) 2) Σd2 = min. Если обозначить ординаты фактических точек поля корр-ции через y , а ординаты теоретич лин через yx c чертой, то второе условие можно представить следующим образом Σот 1 до n (y; yx c чертой)2 = min. Это условие лежит в основе способа наименьших квадратов. Т к Yx c чертой=a0+a1x, мы можем переписать: √ (Σот 1 до n ( yi - a0- a1x)2 )=min. Исчисляя первую производную по a0 и a1 от ф-ии и приравнивая каждую из производных к 0, мы сможем определить те значения a0 и a1, при кот Σот 1 до n (yi – yx с чертой) , будет минимальной. Из равенства нулю первой производной по aо, мы получим систему: Σy = nao + a1Σx и Σxy =a1 Σx + a1 Σx2 . Σy = Σyx с чертой – контроль правильности расчётов. Завис-ть между признаками м б прямая, криволинейная. Кроме парной корр-ции возможно исчислить зависимость одного признака от нескольких, т е будет иметь место Ур-ние множественной корр-ции.