![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •1. Цель работы
- •2.1 Структура оперативной информации.
- •2.1.1 Открытие нового операционного дня.
- •2.1.2 Закрытие операционного дня.
- •2.1.3 Открытие ранее закрытого операционного дня для коррекции.
- •2.2 Ввод оперативной информации.
- •2.2.1 Меню доступа к оперативной информации.
- •2.2.2 Проводки
- •2.2.3 Работа с расчетно-денежными документами.
- •2.2.4 Ввод документов.
- •2.2.5 Статус документа.
- •3. Порядок работы.
- •3.1.2 Списание средств с рублевого счета юридического лица.
- •3.2 Формирование финансовой документации.
- •3.2.1 Создание документа «Объявление на взнос наличными».
- •3.2.2 Создание документа «Платежное поручение».
- •4. Требования по содержанию и оформлению отчета.
- •Список использованных источников
![](/html/2706/242/html_i2gJu3UQfp.1C9L/htmlconvd-QMX4hB48x1.jpg)
Также находясь на соответствующем счете можно посмотреть все проводки, осуществленные по данному счету (клавиша ENTER) (рис.52).
Рис. 52 Проводки, осуществленные по счету.
3.2 Формирование финансовой документации.
3.2.1 Создание документа «Объявление на взнос наличными».
Для печати созданных документов можно использовать следующую методику. В том же разделе, находясь на номере проводки, нажимаем F1 и у нас появляется документ проводки, как на Рис. (рис. 53).
Рис. 53 Выбор документа.
48
![](/html/2706/242/html_i2gJu3UQfp.1C9L/htmlconvd-QMX4hB49x1.jpg)
Затем используем комбинацию клавиш CTRL+G для выбора печати документа (рис. 54).
Рис. 54 Выбор печати документа.
Указываем количество экземпляров документа (рис.55) (нажимаем
ENTER).
Рис. 55 Выбор количества печатаемых документов.
49
![](/html/2706/242/html_i2gJu3UQfp.1C9L/htmlconvd-QMX4hB50x1.jpg)
Вид печатаемого документа будет следующим (рис. 56).
Рис. 56 Печатаемый документ.
Для сохранения документа используем комбинацию клавиш SHIFT F5, по которой указывается путь, где сохраниться документ (рис. 57). Имя сохраненного документа складывается из даты и времени его создания.
Рис. 57 Путь сохранения документа.
50
![](/html/2706/242/html_i2gJu3UQfp.1C9L/htmlconvd-QMX4hB51x1.jpg)
Для просмотра документа сворачиваем окно «Бисквита», переходим на рабочий стол, где запускаем программу FAR. Он хранится на сетевом диске Q, поэтому переходим на него с помощью клавиш Alt+F1 (рис. 58).
Рис. 58 Выбор соответствующего диска.
На диске находим необходимый документ (рис. 59).
Рис. 59 Выбор документа.
51
![](/html/2706/242/html_i2gJu3UQfp.1C9L/htmlconvd-QMX4hB52x1.jpg)
Выбираем документ и запускаем редактор (клавиша F4). В редакторе меняем кодировку текста с помощью клавиши F8, если обозначения представлены не кириллицей, затем выделяем весь документ (комбинация клавиш CTRL+A), затем сохраняем документ в буфере обмена (клавиши
CTRL+ INSERT) (рис. 60).
Рис. 60 Сохранение документа в буфере обмена.
52
После этого открываем WORD и вставляем из буфера документ (клавиши SHIFT INSERT). Выделяем весь файл и берем шрифт Courier New с размером 8. В результате получаем следующий вид документа (рис.
61).
┌──────────────────┐
Объявление на взнос наличными |
│ |
Код формы |
│ |
||
|
|
|
│документа по ОКУД │ |
||
|
┌───────┐ |
├──────────────────┤ |
|||
ОБЪЯВЛЕНИЕ |
N │237 |
│ |
│ |
0402001 |
│ |
└───────┘ |
|
|
└──────────────────┘ |
|
17 июля 2013 года |
|
|
|
|
|
ДЕБЕТ |
|
|
|
|
┌─────────────────────────────────┬────────────────────┐ |
|||
От кого 7736050003 АООТ Политех |
│счет N 20202810200000000000 |
│ |
|
│ |
──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤1 000 000-00 |
│ |
|||
|
КРЕДИТ |
│ |
Сумма цифрами |
│ |
──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ |
|
│ |
||
Получатель АООТ Политех |
│счет N 40702810000004140308 |
│ |
|
│ |
──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┼────────────────────┤
|
|
|
|
│ |
в том числе |
│ |
|
|
|
|
|
│ |
по символам: |
│ |
|
|
ИНН 7736050003 |
КПП 772702001 |
│ |
|
|
│ |
|
─────────────────────────────── |
────────────────── |
─────────────┼────────────────────┤ |
|||||
р/счет N 40702810000004140308 |
|
ОКАТО |
───── |
│ |
|
|
│ |
────────────────────────────────────────── |
|
─────────────┼──────┬─────────────┤ |
|||||
Наименование банка─вносителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
│символ│ |
сумма |
│ |
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────┤
"ПОЛИТЕХБАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. |
БИК 044106741 │ 32 |
│ 1 000 00000│ |
|
──────────────────────────────────────────────────────── |
───────────┼──────┼─────────────┤ |
||
Наименование банка─получателя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ │ |
│ |
│ |
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────┤
"ПОЛИТЕХБАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. |
БИК 044106741 │ |
│ |
│ |
──────────────────────────────────────────────────────── |
───────────┼──────┼─────────────┤ |
||
Сумма прописью Один миллион════════════════════════════════════════════│ |
│ |
│ |
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────┘
════════════════════════════════════════════════════════════════ руб. |
00 коп. |
───────────────────────────────────────────────────────────────── |
──────────────── |
Источник поступления Перевод средств в погашение ссудной |
(цифрами) |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
задолженности
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник
──────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
КВИТАНЦИЯ |
N │237 |
│ |
│ |
Код формы |
│ |
|
└───────┘ |
│документа по ОКУД │ |
|||
|
|
|
│ |
|
│ |
|
|
|
├──────────────────┤ |
||
17 июля 2013 года |
|
│ |
0402001 |
│ |
|
|
|
|
│ |
|
│ |
|
|
|
┌──────────┴──────────────────┤ |
||
От кого 7736050003 АООТ Политех |
│ Для зачисления на счет N |
│ |
|||
───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 40702810000004140308 |
│ |
||||
Получатель АООТ Политех |
|
│ |
|
│ |
|
|
|
|
│ |
|
│ |
───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
ИНН 7736050003 |
КПП 772702001 |
|
|
│ |
Сумма цифрами |
│ |
───────────────────────── |
────────────────────────────┤1 000 000-00 |
│ |
||||
р/счет N 40702810000004140308 |
|
ОКАТО |
───── |
│ |
|
│ |
─────────────────────────────────────────── |
|
─────────────┴─────────────────────────────┘ |
||||
Наименование банка─вносителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХБАНК", |
|
53
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. |
БИК 044106741 |
──────────────────────────────────────────────────────────── |
──────────────────────────── |
Наименование банка─получателя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХБАНК",
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. |
БИК 044106741 |
──────────────────────────────────────────────────────────── |
──────────────────────────── |
Сумма прописью Один миллион══════════════════════════════════════════════════════════════════
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
═══════════════════════════════════════════════════════════════ руб. |
00 коп. |
──────────────────────────────────────────────────────────────── |
──────────────── |
Источник поступления Перевод средств в погашение ссудной |
(цифрами) |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
задолженности
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Место печати Бухгалтерский работник Кассовый работник (штампа)
──────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
ОРДЕР |
N │237 |
│ |
|
│ |
Код формы |
│ |
|
└───────┘ |
|
│документа по ОКУД │ |
|||
|
|
|
|
│ |
|
│ |
|
|
|
|
├──────────────────┤ |
||
17 июля 2013 года |
|
|
│ |
0402001 |
│ |
|
|
|
|
ДЕБЕТ |
└──────────────────┘ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
┌─────────────────────────────────┬────────────────────┐ |
|||
От кого 7736050003 АООТ Политех |
│счет N 20202810200000000000 |
│ |
|
│ |
||
──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤1 000 000-00 |
│ |
|||||
|
|
|
КРЕДИТ |
│ |
Сумма цифрами |
│ |
──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ |
|
│ |
||||
Получатель АООТ Политех |
|
│счет N 40702810000004140308 |
│ |
|
│ |
──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┼────────────────────┤
|
|
|
|
│ |
в том числе |
│ |
|
|
|
|
|
│ |
по символам: |
│ |
|
|
ИНН 7736050003 |
КПП 772702001 |
│ |
|
|
│ |
|
─────────────────────────────── |
────────────────── |
─────────────┼────────────────────┤ |
|||||
р/счет N 40702810000004140308 |
|
ОКАТО |
───── |
│ |
|
|
│ |
──────────────────────────────────────────────────── |
|
─────────────┼──────┬─────────────┤ |
|||||
Наименование банка─вносителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
│символ│ |
сумма |
│ |
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────┤
"ПОЛИТЕХБАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. |
БИК 044106741 │ |
32 │ 1 000 00000│ |
|
──────────────────────────────────────────────────────── |
───────────┼──────┼─────────────┤ |
||
Наименование банка─получателя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ │ |
│ |
│ |
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────┤
"ПОЛИТЕХБАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. |
БИК 044106741 │ |
│ |
│ |
──────────────────────────────────────────────────────── |
───────────┼──────┼─────────────┤ |
||
Сумма прописью Один миллион════════════════════════════════════════════│ |
│ |
│ |
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────┘
═══════════════════════════════════════════════════════════════ руб. |
00 коп. |
──────────────────────────────────────────────────────────────── |
──────────────── |
Источник поступления Перевод средств в погашение ссудной |
(цифрами) |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
задолженности
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бухгалтерский работник Кассовый работник
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Рис. 61 Сохраненный документ в WORD.
54