- •«Автономный источник энергии на основе ветроэлектрической установки с маховиковым накопителем энергии»
- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •Раздел 1. Определение инновационного проекта. Характеристика товара, услуги.
- •1.1. Цель инновационного проекта
- •1.2. Вид инновации
- •1.3. Экономические и финансовые выгоды от реализации данного проекта
- •1.4. Основные этапы и срок жизни проекта
- •1.5. Коммерческая состоятельность проекта
- •1.6. Характеристика инновационного продукта
- •1.7. Технико-экономические показатели
- •Сравнение трех основных видов электрогенераторов
- •Принцип работы асинхронного генератора двойного питания
- •Выбор оборудования
- •Техническое задание
- •Раздел 2. Планирование этапов и работ проекта: Матрица ответственности, сетевой график, диаграмма Ганта
- •2.1. Матрица ответственности
- •2.2. Планирование работ над проектом:
- •2.3. Диаграмма Ганта и сетевой график
- •Раздел 3. Маркетинг: рынки сбыта товара, конкуренция, план маркетинга.
- •3.1. Рынки
- •3.2. Стратегическая зона хозяйствования
- •3.3. Конкуренция
- •3.4. План маркетинга
- •3.4.1. Продукт
- •3.4.2. Продвижение
- •3.4.3. Сбыт
- •3.4.4. Цена
- •Раздел 4. Организационный план и план производства
- •4.1. Общие технические и организационные требования к производству
- •4.2. Описание производственного процесса
- •4.3. План по персоналу
- •Раздел 5. Экономическое обоснование. Финансовый план
- •5.1. Ограничения проекта
- •5.2. Капитальные затраты на осуществление проекта
- •5.3. Источники финансирования проекта
- •5.4. Производственный план и план реализации.
- •5.5. Финансовые показатели проекта
- •Раздел 6. Управление инновационными рисками
- •Раздел 7. Юридическое обеспечение проекта
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение 1. Анкета
Раздел 5. Экономическое обоснование. Финансовый план
5.1. Ограничения проекта
При составлении финансового плана проекта принимались во внимание следующие данные:
Реализуемый проект – организация сборочного производства ВЭУ. Расчетный срок окупаемости проекта – 2 года.
Инвестиции в проект - 2 000 000 рублей на исследовательские разработки.
Производственное оборудование – 8 500 000 рублей.
Рекламная компания перед началом реализации на рынке – 400 000 рублей.
Офисное оборудование и расходные материалы – 500 000 рублей.
Все комплектующие и материалы, будут приобретаться на рынке.
Для размещения сборочного оборудования планируется аренда производственного комплекса, площадью -216 м.кв.
Проектная мощность производства – первые 7 месяцев планируется продавать по 5 шт. в месяц, с 8-ого по 12-ый месяцы по 6 шт. в месяц, а начиная со 2-ого года 96 шт. в год.
Штат – 22 чел.
Средняя заработная плата – 24 340 руб. в месяц.
5.2. Капитальные затраты на осуществление проекта
Для начала деятельности предприятия необходимы инвестиции в размере, определенном объемом расходов на организацию бизнеса, перечисленных в таблице 5.1.
Таблица 5.1. – Расходы на организацию бизнеса (капитальные затраты)
№ |
Наименование позиции |
Значение |
1 |
Разработка проекта и оформление патента |
2 000 000р. |
2 |
Производственное оборудование |
8 500 000р. |
3 |
Рекламная компания |
400 000р. |
4 |
Офисное оборудование, расходные материалы |
500 000р. |
5 |
Регистрация предприятия. |
15 000р. |
|
ИТОГО |
11 415 000р. |
Таким образом, начальные капитальные затраты на осуществление проекта составят 11 415 000 рублей.
5.3. Источники финансирования проекта
Потребность в финансовых средствах для начала реализации проекта составляет 11 415 000 рублей. Планируется, что 6 415 000 руб. финансируются за счет собственных средств, а 5 000 000 руб. будут взяты в банке УРАЛСИБ на 3 года под процентную ставку 15,5% годовых.
5.4. Производственный план и план реализации.
Первые 7 месяцев планируется продавать по 5 шт. в месяц, с 8-ого по 12-ый месяцы по 6 шт. в месяц, а начиная со 2-ого года 96 шт. в год.
Таблица 5.2. - Постоянные издержки (не зависят от объема производства)
№ |
Наименование позиции |
Значение |
1 |
Аренда производственного помещения в месяц |
350 000 р. |
2 |
Коммунальные платежи в месяц |
150 000 р. |
3 |
Административно-хозяйственный расходы в месяц |
50 000 р. |
4 |
Выплаты по кредиту в месяц |
203 472 р. |
5 |
Расходы на рекламу в месяц |
100 000 р. |
ИТОГО постоянных издержек в месяц |
853472 р. |
|
Таблица 5.3. - Переменные издержки (зависят от объема производства).
Материалы и комплектующие для производства одной ВЭУ |
||
|
ИТОГО затрат по материалам и комплектующим на один ветрогениратор |
1 200 000 р. |
Фонд оплаты труда |
||
№ |
Наименование позиции |
Значение |
1 |
Штат, чел. |
22 |
2 |
Средняя заработная платы, руб. в мес. |
24340 |
3 |
ФОТ, руб. в мес. |
535480 |
|
ИТОГО трудозатрат на один ветрогениратор, руб.(при полной загрузки производственных мощностей). Руб. |
66935 |
ИТОГО ЗАТРАТ НА 1 Ветрогениратор, руб. |
1 266 935 р. |
|
Таблица 5.4. – Помесячный план доходов и расходов
|
0 год |
1 год |
||||||||||||
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
ИНВЕСТИЦИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проекта, руб. |
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственное оборудование, руб. |
8 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекламная компания |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Офисное оборудование, расходные материалы |
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация предприятия |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит(банк Уралсиб)
|
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
|
|
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
ЗАТРАТЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда производственного помещения в месяц |
|
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Коммунальные платежи в месяц и расходы на обслуживание ЗТ |
|
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Расходы на рекламу в месяц |
|
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Административно-хозяйственный расходы в месяц |
|
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
ФОТ |
|
|
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
Выплаты по кредиту |
|
|
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
Материалы и комплектующие |
|
|
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
Всего расходов: |
|
|
7 388 952 |
7 388 952 |
7 388 952 |
7 388 952 |
7 388 952 |
7 388 952 |
7 388 952 |
8 588 952 |
8 588 952 |
8 588 952 |
8 588 952 |
8 588 952 |
Прибыль до выплаты налога: |
|
|
111 048 |
111 048 |
111 048 |
111 048 |
111 048 |
111 048 |
111 048 |
411 048 |
411 048 |
411 048 |
411 048 |
411 048 |
Налог на прибыль |
|
|
22 210 |
22 210 |
22 210 |
22 210 |
22 210 |
22 210 |
22 210 |
82 210 |
82 210 |
82 210 |
82 210 |
82 210 |
Чистая прибыль: |
-5 715 000 |
-700 000 |
88 838 |
88 838 |
88 838 |
88 838 |
88 838 |
88 838 |
88 838 |
328 838 |
328 838 |
328 838 |
328 838 |
328 838 |
Таблица 5.5. – Доходы и расходы на 2 года
|
2 года |
|||||||||||
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
АВЭУст |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
ИНВЕСТИЦИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
ЗАТРАТЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда производственного помещения в месяц |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Коммунальные платежи в месяц и расходы на обслуживание ЗТ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Расходы на рекламу в месяц |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Административно-хозяйственный расходы в месяц |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
ФОТ |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
535 480 |
Выплаты по кредиту |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
203 472 |
Материалы и комплектующие |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов: |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
10 988 952 |
Прибыль до выплаты налога: |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
1 011 048 |
Налог на прибыль |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
202 210 |
Чистая прибыль: |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |
808 838 |