Методичні вказівки до виконання завдання:

1. Визначити теперішню вартість майбутніх надходжень (PV)

PV = С1 + С2 + С3 + С4

1+ П (1+ П)² (1+ П)³ (1+ П)⁴

2. Розрахувати капіталовкладення для підприємства, використовуючи метод чистої

теперішньої вартості (NPV)

NPV = PV - Но

Завдання 19

Грошові витрати підприємства «Експрес» складають С.

Ставка відсотка по державних цінних паперах дорівнює П % , а витрати, що пов'язані з кожною їх реалізацією, складають - Ц

1) Використовуючи модель Баумоля визначити кошик поповнення коштів та загальну кількість операцій від конвертації цінних паперів у готівку.

2) Розкрити політику підприємства по управлінню грошовими коштами та їх еквівалентами.

Методичні вказівки до виконання завдання:

1. Розрахувати суму поповнення (Сп)

Сп = 2 * С * Ц

П

2. Визначити середній розмір коштів на розрахунковому рахунку (Ср)

Ср = Сп: 2

3. Розрахувати загальну кількість угод по реалізації цінних паперів (Зк)

Зк = С (разів)

Сп

4. Визначити інтервал між угодами (Іу)

Іу = 360

Зк

5. Розрахувати загальні витрати по реалізації такої політики керування (Зв)

Зв = Ц * Зк + П * Сп

2

Завдання 20

Річна потреба у визначеному виді сировини, що визначає обсяг закупівлі складає - Ц ум.од. Середня вартість розміщення одного замовлення – З, а середня вартість збереження одиниці товарів – Т.

Визначити оптимальний обсяг виробничого запасу

Методичні вказівки до виконання завдання:

1. Відповідно до Математичної Моделі економічно обґрунтованого розміру замовлення – алгоритм, що дозволяє оптимізувати середній розмір замовлення, а відповідно і середній розмір запасу, що входять до складу оборотних активів (в основі цієї моделі лежать показники обсягу потреби, питомих витрат по завезенню і збереженню відповідних ТМЦ) можна визначити оптимальний середній розмір запасу:

Ов = 2 * Ц * З

Т

Ов - оптимальний розмір партії постачання товарів

Ц – обсяг виробничого споживання товарів (сировини і матеріалів) у розглянутому періоді;

З - середня вартість збереження одиниці товару в розглянутому періоді;

Т – оптимальній середній розмір виробничого запасу (сировина, матеріали).

Завдання 21

Визначити на основі Моделі Міллера – Орра діапазон коливань залишку грошових активів, а також максимальну середню суму цього залишку на основі наступних даних:

• Страховий (мінімальний) залишок грошових активів, установлений для підприємства на плановий рік у сумі - С ум.грош.од.

• Середньоквадратичне (стандартне) відхилення щоденного грошового обігу за даними аналізу за попередній рік складає - К ум.грош.од.

• Витрати по обслуговуванню даної операції для поповнення коштів складають -В ум.грош.од

• Середньоденна ставка відсотка по короткострокових фінансових вкладеннях складає - П %