- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •1.1 Цель работы
- •1.2 Содержание работы
- •1.3 Задание и рекомендации по выполнению и оформлению работы
- •Исходныеданные для выполнения ргр
- •1 Тема: Подготовка информационной базы к эксплуатации
- •2 Тема: Автоматизация учета денежных средств и расчетов
- •Задание 2
- •3 Тема: Автоматизация учета основных средств и нма
- •Задание 2
- •4Тема: Автоматизация учета материалов
- •Задание 2
- •5 Тема: Автоматизация учета личного состава и заработной платы
- •Задание 2
- •6 Тема: Автоматизация учета выпуска и продажи готовой продукции. Автоматизация учета товаров
- •Задание 2
- •7 Тема: Автоматизация учета затрат и финансовых результатов
- •Задание 2
- •8 Лабораторная работа: Отчетность организации в программе
- •Список использованных источников
- •Оренбург 2012
- •Приложение б (справочное) Бланк задания на расчетно-графическую работу
- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •Задание на расчетно-графическую работу
- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •Задание на расчетно-графическую работу
- •Приложение г (справочное)
2 Тема: Автоматизация учета денежных средств и расчетов
Задание 1
1 Установить рабочую дату 01.06.20ХХг. и интервал видимости июнь 20ХХг.
2 Используя соответствующие документы, внесите в журнал операций операции согласно журналу регистрации хозяйственных операций ОАО «Миллениум», представленному в таблице 13.
Таблица 13 – Журнал регистрации хозяйственных операций ОАО «Миллениум» за июнь 20ХХ года
Дата |
Содержание операции |
Сумма р. |
Документ компьютерной бухгалтерии (корр. счет) |
Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами |
|||
01.06 |
Получена предоплата от покупателя ТД «Магеллан» согласно договор № 159 от 01.06.20ХХг. за готовую продукцию (в т.ч. НДС) |
98000 |
Платежное требование (62.02) Банковская выписка |
01.06 |
Дано платежное поручение и произведена предоплата поставщику ОАО «Пирамида» согласно договор №753 от 01.06.20ХХг. за будущую поставку материалов |
12000 |
Платежное поручение (60.02) Банковская выписка |
02.06 |
Получено с расчетного счета в КБ «Урал - Банк» в кассу на командировочные расходы и хозяйственные нужды по чеку А №785451 |
7500 |
Приходный кассовый ордер (51) |
02.06 |
Выданы командировочные директору Линник А.П. согласно приказа о командировке №12/7 от 02.06.20ХХг. с целью заключения договора поставки |
7300 |
Расходный кассовый ордер (71.01) |
05.06 |
Утвержден авансовый отчет Линник А.П.: –суточные 4 дня по 150 руб., –проезд ж/д транспортом 4700 руб., –счет гостиницы «Эдельвейс» №1345 за 3 дня по 590 руб.(в т. ч. НДС) |
? |
Авансовый отчет (26) |
05.06 |
Внесен в кассу остаток аванса ЛинникА.П. |
? |
Приходный кассовый ордер (71.01) |
06.06 |
Выданы деньги подотчет кладовщику Филимошину А.И. на покупку канцтоваров для бухгалтерии |
200 |
Расходный кассовый ордер (71.01) |
06.06 |
Утвержден авансовый отчет ФилимошинаА.И.: –чек №77 магазина «ОРЕНПАП» за ручки и карандаши 50 руб., –чек №369 магазина «Бухгалтер» за бухгалтерские бланки 100 руб. (НДС в чеках не выделен) |
? |
Авансовый отчет (26) |
08.06 |
Учтены услуги связи ОАО «Связь-центр» по счету-фактуре №1356 от 03.06.20ХХг. (в т. ч. НДС) |
531 |
Поступление товаров и услуг (26) |
08.06 |
Учтены услуги ОАО «Оренбургэнерго» по счету-фактуре №259/9 от 02.06.20ХХг.(в т. ч. НДС) |
413 |
Поступление товаров и услуг (26) |
09.06 |
Даны платежные поручения и перечислено с расчетного счета : –за услуги связи ОАО «Связь-центр» по счету-фактуре №1356 от 03.06.20ХХг., –за электроэнергию ОАО «Оренбургэнерго» по счету-фактуре |
531 413 |
Платежное поручение (60.01)
(60.01)
Банковская выписка |
10.06 |
№259/9 от 02.06.20ХХг. Получен штраф от поставщика Черных Р.О. за некачественную поставку материалов |
3200 |
Платежное требование(91.01) Банковская выписка |