Прогноз движения денежных средств на период реализации проекта

№

Месяцы календарные

Итого

проект

Месяцы по проекту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Средства на начало периода

ПОСТУПЛЕНИЯ (включая НДС)

2

Поступления от текущей деятельности

3

Поступления от планируемого проекта

4

Вложение собственных средств

5

Кредит

6

Прочие поступления (расшифровать)

7

Итого поступлений

ВЫПЛАТЫ (включая НДС)

8

Сырьё и материалы

9

Оплата труда

10

Налоги с ФОТ (ЕСН и ФСС)

11

Аренда (помещений, оборудования и т.п.)

12

Транспортные расходы

13

Коммунальные услуги (э/энергия, тепло и т.п.)

14

Реклама и маркетинг

15

Лицензии, сертификаты и т.п.

16

Прочие расходы (расшифровать)

17

Капитальные вложения

18

Монтаж и наладка оборудования

19

НДС

20

Налог на прибыль

21

Налог на имущество

22

Налог на землю

23

Прочие налоги (расшифровать)

24

Итого выплат

25

Средства до выплат по кредитам

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ

27

Возврат кредита

0

0

0

28

Выплата процентов по кредиту

29

Средства на конец периода