5. Провести экспертизу эконометрической модели.

- скопировать требуемые коэффициенты регрессионного уравнения на отдельный лист в виде числовых значений, используя ссылку на первоначальную таблицу коэффициентов. Копировать фактические данные следует в табл.2.5;

- проверить не случайность значения коэффициента детерминации (R²), путем сравнения его вычисленного значения с критическим;

- сопоставить критерий Фишера (Фф) с его табличным значением (Фт). Для вычисления табличного значения Фт

активизировать «Мастер функций», выбрать «Статистические», а в ней функцию FPACПОБP;

нажать «ОК»;

задать аргументы этой функции:

вероятность - вероятность случайного получения высокого значения R², принимается (0,05) или меньше;

степени_св1 - количество независимых переменных в уравнении регрессии;

степени_св2 - рассчитанные степени свободы в результативном массиве (Дf).

сделать вывод о случайности (Фт>Фф) или неслучайности (Фт<Фф) полученного значения коэффициента детерминации, используя логическую функцию ЕСЛИ (...).

- проверить значимость коэффициентов уравнения регрессии (а₁ а₂, ...) и свободного члена уравнения (b) путем сопоставления t - статистик фактических с табличными t - статистиками,

t - статистики табличные рассчитать с помощью функции «СТЬЮДРАСПОБР»:

активизировать «Мастер функций», выбрать «Статистические», а в ней «СТЬЮДРАСПОБР»

Таблица 5 - Исследование полученных коэффициентов

Название коэффициента	Значение			Выводы
	фактическое	табличное
Коэффициент R детерминации	R2ф	-	= ЕСЛИ (R2ф <=0,5; "слабая"; ЕСЛИ (R2ф <=0,7; "средняя"; "сильная"))
критерий Фишера	Фф	Фг	= ЕСЛИ (Фф > Фт; "связь не случайная"; "связь случайная")
t критерий для а1	t а1 ф	t а, т	= ЕСЛИ (t а1 ф > t а1 т; "связь не случайная"; "связь случайная")
t критерий для а2	t а2 ф	ta2T	= ЕСЛИ (t а2 ф > t а2 т; "связь не случайная*1; "связь случайная")
. . .
t критерий для b	t b ф	t b т	= ЕСЛИ (t b ф > t b т; "связь не случайная"; "связь случайная")

задать аргументы этой функции:

вероятность - вероятность случайного получения высокого значения R², принимается (0,05);

степени_св2 - рассчитанные степени свободы в результативном массиве (Дf).

сделать вывод о значимости или незначимости любого из коэффициентов уравнения регрессии проводится путем сопоставления tф и tт с помощью логической функции ЕСЛИ (...).

6. Построить графическую иллюстрацию полученных моделей с помощью экстраполяции зависимых данных путем использования функции тенденция (...)

• выделить место (блок), в котором будут размещены результаты вычислений. Размер блока должен быть равен l х m, где m - количество необходимых прогнозных значений в результативном столбце;

• активизировать «Мастер функций», выбрать «Статистические», а в ней ТЕНДЕНЦИЯ;

• нажать «ОК»;

• задать аргументы функции ТЕНДЕНЦИЯ (...):

изв_значь_y - фактические значения зависимой переменной У;

изв_значъ_х - фактические значения независимых переменных X;

нов_значь_х - для экстраполяции - те же самые фактические значения независимых переменных;

константа — 1.

• нажать «ОК»;

• нажать комбинацию клавиш: F2, а потом CTRL + SHIFT + ENTER, для получения всех расчетных значений.

• построить на одном и том же графике линии фактических, трендовых значений и линий, которые отвечают экстраполированным уравнениям.

активизировать «Мастер диаграмм», выбрать «График», построить и подписать требуемые графические линии.

В качестве модели, наиболее приемлемой для прогнозно-аналитической работы выбирают ту, график которой наиболее близок к графику фактического разброса У.