Приложение 9. Отчет о движении денежных средств «ФирмаN» (Форма №4)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

74425

38303

Движение денежных средств по текущей деятельности:

средства, полученные от покупателей, заказчиков

1480765

156702

авансы полученные

20832

96538

прочие доходы

94247

93544

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(459140)

(104902)

на оплату труда

160

(143357)

(103604)

на выплату дивидендов, процентов

170

(19725)

(11305)

на расчеты по налогам и сборам

180

(116422)

(62833)

отчисления в государственные внебюджетные фонды

181

(60230)

(32946)

на прочие расходы

190

(400709)

(1023)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

396261

30171

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

1367

1033

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

9296

4201

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

558411

180049

Приобретение дочерних организаций

280

(280)

( )

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(249290719)

(87402)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300 | (237204)

(95305)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(414086)

(1000)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-331935

1576

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

400

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

410

14856

12808

Погашение займов и кредитов (без процентов)

420

(4545)

(8433)

Погашение обязательств по финансовой аренде

430

( )

( )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

440

10311

4375

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

450

74637

36122

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

460

149062

74425

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю