Приложение 4.

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

27839

21060

Движение денежных средств по текущей деятельности:

средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

313703

253482

авансы полученные

прочие доходы

030

20538

41002

Денежные средства, направленные:

120

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(138026)

(128566)

на оплату труда

160

(92082)

(82132)

на выплату дивидендов, процентов

170

(1440)

(1092)

на расчеты по налогам и сборам

180

(66251)

(50964)

отчисления в государственные внебюджетные фонды

181

на прочие расходы

190

(27026)

(7806)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

9416

23924

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

133

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

2

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-

135

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(17280)

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

(17280)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

9416

6779

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

37255

27839

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460