Приложение 10. Отчет о движении денежных средств «ФирмаN» (Форма №4)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

149062

74425

Движение денежных средств по текущей деятельности:

средства, полученные от покупателей, заказчиков

1762101

1480765

авансы полученные

218078

20832

прочие доходы

61801

94247

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(1460265)

(459140)

на оплату труда

160

(185847)

(143357)

на выплату дивидендов, процентов

170

(19416)

(19725)

на расчеты по налогам и сборам

180

(205536)

(116422)

отчисления в государственные внебюджетные фонды

181

(69098)

(60230)

на прочие расходы

190

(76539)

(400709)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

25279

396261

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

982

1367

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

3283

9296

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

252114

558411

Приобретение дочерних организаций

280

( )

( )

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(78608)

(249719)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(207445)

(237204)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(0)

(414086)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-29674

-331935

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

400

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

410

20000

14856

Погашение займов и кредитов (без процентов)

420

(21030)

(4545)

Погашение обязательств по финансовой аренде

430

( )

( )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

440

-1030

10311

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

450

-5425

74637

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

460

143637

149062

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю