2.3 Таблицы
Таблица 2.1 Расчёт условно-прямых расходов в оценочном варианте
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
1. Условно-прямые расходы, тыс. руб. |
91530,7 |
114263,442 |
114263,4 |
4642,617 |
70068,07 |
223231 |
186810,66 |
117873,7 |
33542,69 |
33542,69 |
33542,69 |
1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб. |
0 |
13910,225 |
13910,23 |
0 |
0 |
3333 |
7423,5 |
13382,5 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб. |
0 |
13772,5 |
13772,5 |
0 |
0 |
3300 |
7350 |
13250 |
0 |
0 |
0 |
1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб. |
0 |
137,725 |
137,725 |
0 |
0 |
33 |
73,5 |
132,5 |
0 |
0 |
0 |
1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб. |
0 |
7978 |
7978 |
0 |
0 |
3000 |
7463 |
6463 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб. |
0 |
7227,5 |
7227,5 |
0 |
0 |
3000 |
7462,5 |
6462,5 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб. |
0 |
750 |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб. |
42000 |
23443,2 |
23443,2 |
1432,421 |
1432,421 |
14609,5 |
14609,501 |
6213,3684 |
6213,368 |
6213,368 |
6213,368 |
1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб. |
0 |
5443,2 |
5443,2 |
1432,421 |
1432,421 |
14609,5 |
14609,501 |
6213,3684 |
6213,368 |
6213,368 |
6213,368 |
1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб. |
42000 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб. |
49530,7 |
58007,5171 |
58007,52 |
3210,196 |
68635,65 |
194038 |
143065,16 |
80315,328 |
27329,32 |
27329,32 |
27329,32 |
1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб. |
1890 |
10366,8163 |
10366,82 |
0 |
1927,8 |
95581,8 |
69350,813 |
27896,42 |
0 |
0 |
0 |
1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб. |
47640,7 |
47640,7008 |
47640,7 |
3210,196 |
66707,85 |
98456,7 |
73714,344 |
52418,908 |
27329,32 |
27329,32 |
27329,32 |
1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб. |
0 |
10925 |
10925 |
0 |
0 |
8250 |
14250 |
11500 |
0 |
0 |
0 |
1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
10925 |
10925 |
0 |
0 |
8250 |
14250 |
11500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Таблица 2.2 Расчёт условно-косвенных расходов в оценочном варианте |
||||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
2. Условно-косвенные расходы, тыс руб. |
0 |
14250 |
14250 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб. |
0 |
3750 |
3750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 Затраты на ПО, тыс. руб. |
0 |
7500 |
7500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб. |
0 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
Таблица 2.3 Расчёт непредвиденных расходов в оценочном варианте |
|||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
3. Непредвиденные расходы, тыс. руб. |
0 |
1088,64 |
1088,64 |
859,4526 |
572,9684 |
2993,52 |
2993,5213 |
3194,8421 |
2256,842 |
1553,342 |
1553,342 |
3.1 Затраты пользователя на ИТ |
0 |
816,48 |
816,48 |
501,3474 |
358,1053 |
2191,43 |
2191,4252 |
1870,0053 |
1401,005 |
932,0053 |
932,0053 |
3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников |
0 |
544,32 |
544,32 |
429,7263 |
286,4842 |
1460,95 |
1460,9501 |
1559,3368 |
1090,337 |
621,3368 |
621,3368 |
3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ |
0 |
272,16 |
272,16 |
71,62105 |
71,62105 |
730,475 |
730,47505 |
310,66842 |
310,6684 |
310,6684 |
310,6684 |
3.2 Простои, вызванные средствами ИТ |
0 |
272,16 |
272,16 |
358,1053 |
214,8632 |
802,096 |
802,09611 |
1324,8368 |
855,8368 |
621,3368 |
621,3368 |
3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе |
0 |
217,728 |
217,728 |
71,62105 |
71,62105 |
598,704 |
598,70425 |
310,66842 |
310,6684 |
310,6684 |
310,6684 |
3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы |
0 |
54,432 |
54,432 |
286,4842 |
143,2421 |
203,392 |
203,39185 |
1014,1684 |
545,1684 |
310,6684 |
310,6684 |
|
|
|
Таблица 2.4 Расчёт TCO оценочного варианта |
||||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
ИТОГО (TCO) |
91530,7 |
129602,082 |
129602,1 |
8502,069 |
73641,03 |
229224 |
192804,18 |
124068,54 |
38799,53 |
38096,03 |
38096,03 |
ТСО на одно рабочее место |
212,8621 |
301,400191 |
301,4002 |
19,77225 |
171,2582 |
533,08 |
448,38181 |
288,53149 |
90,23147 |
88,59542 |
88,59542 |
Таблица 2.5 Расчёт затрат базового варианта
1. Условно-прямые расходы, тыс. руб. |
589042,5 |
1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб. |
8738,3 |
1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб. |
7830 |
1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб. |
0 |
1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб. |
450 |
1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб. |
78,3 |
1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб. |
380 |
1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб. |
0 |
1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб. |
3500 |
1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб. |
0 |
1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб. |
0 |
1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб. |
0 |
1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб. |
0 |
1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб. |
106186 |
1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб. |
101136 |
1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб. |
4800 |
1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб. |
0 |
1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб. |
250 |
1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб. |
470318,2 |
1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб. |
0 |
1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб. |
470318,2 |
1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб. |
0 |
1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб. |
0 |
1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб. |
300 |
1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
300 |
2. Условно-косвенные расходы, тыс руб. |
4630 |
2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб. |
830 |
2.2 Затраты на ПО, тыс. руб. |
3500 |
2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб. |
300 |
3. Непредвиденные расходы, тыс. руб. |
88999,68 |
3.1 Затраты пользователя на ИТ |
58658,88 |
3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников |
8090,88 |
3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ |
50568 |
3.2 Простои, вызванные средствами ИТ |
30340,8 |
3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе |
20227,2 |
3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы |
10113,6 |
ИТОГО |
682672,2 |
ТСО на одно рабочее место |
1587,61 |
Таблица 2.6 Формирование денежного потока
Период |
CIFпроект |
COFпроект |
CFпроект |
CIFотказ |
COFотказ |
CFотказ |
CF |
0 |
0 |
91530,7008 |
-91530,7008 |
0 |
0 |
0 |
-91530,701 |
1 |
0 |
129602,0821 |
-129602,0821 |
0 |
0 |
0 |
-129602,08 |
2 |
0 |
129602,0821 |
-129602,0821 |
0 |
0 |
0 |
-129602,08 |
3 |
0 |
8502,069322 |
-8502,069322 |
0 |
0 |
0 |
-8502,0693 |
4 |
0 |
73641,03471 |
-73641,03471 |
0 |
0 |
0 |
-73641,035 |
5 |
0 |
229224,4679 |
-229224,4679 |
0 |
0 |
0 |
-229224,47 |
6 |
0 |
192804,1792 |
-192804,1792 |
0 |
0 |
0 |
-192804,18 |
7 |
0 |
124068,539 |
-124068,539 |
0 |
0 |
0 |
-124068,54 |
8 |
0 |
38799,53074 |
-38799,53074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
643872,633 |
9 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
10 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
11 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
12 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
13 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
14 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
15 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
16 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
17 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
18 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
19 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
20 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
21 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
Расчёт критериев:
1) i = 7,26%
NPV = 2650211,32
IRR = 26,57% > i (7,26%)
MIRR = 15,24% > i (7,26%)
NTV = 11524545,92
PI = 4,525
PPS = 8,52
PPD = 9,13
2) iкорр = 16,15%
NPV = 651474,93
IRR = 26,57 > i (16,15%)
MIRR = 20,42 > i (16,15%)
NTV = 15116060,31
PI = 2,132
PPS = 8,52
PPD = 10,56