Звіт про рух грошових коштів ват “Клаус”

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надхо

дження

вида

ток

надхо

дження

вида

ток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

1 698,4

-

101,3

-

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

35,5

Х

22,5

Х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

327,3

-

338,8

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

-

-

-

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

724,3

-

163,0

Витрати на сплату відсотків

060

-

Х

-

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

1 336,9

-

299,6

-

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

3,1

-

-

5,9

витрат майбутніх періодів

090

-

0,3

-

0,7

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

88,3

-

-

80,1

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

1 428,0

-

212,9

-

Сплачені:

відсотки

130

Х

-

Х

-

податки на прибуток

140

Х

197,6

Х

23,2

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1 230,4

-

189,7

-

Рух коштів від операцій

них подій

160

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1 230,4

-

189,7

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 Реалізація:

фінансових інвестицій

180

-

Х

-

Х

необоротних активів

190

-

Х

-

Х

майнових комплексів

200

-

-

-

-

Отримані:

відсотки

210

724,3

Х

163,0

Х

дивіденди

220

-

Х

-

Х

Інші надходження

230

-

Х

-

Х

Придбання:

фінансових інвестицій

240

-

3 065,6

-

-

необоротних активів

250

Х

21,0

Х

44,7

майнових комплексів

260

-

-

-

-

Інші платежі

270

Х

-

Х

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

2 362,3

118,3

-

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

2 362,3

118,3

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

2 996,5

-

2 655,5

-

Отримані позики

320

-

Х

-

Х

Інші надходження

330

-

Х

-

Х

Погашення позик

340

Х

-

Х

-

Сплачені дивіденди

350

Х

1,5

Х

75,8

Інші платежі

360

Х

-

Х

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

2 995,0

-

2 579,7

-

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

2 995,0

-

2 579,7

-

 Чистий рух коштів за звітний період

400

1 863,1

-

2 887,7

-

Залишок коштів на початок року

410

3 488,0

Х

600,3

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

-

-

 Залишок коштів на кінець року

430

5 351,1

Х

3 488,0

Х