Звіт про рух грошових коштів зат “Геліос”

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надхо

дження

вида

ток

надхо

дження

вида

ток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

61882

-

54235

-

 Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

79525

X

58977

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

-

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

91

-

448

-

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

15046

-

23922

Витрати на сплату відсотків

060

12381

X

18414

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

138833

-

108152

-

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

-

6214

-

13957

витрат майбутніх періодів

090

-

2

-

1

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

3626

-

-

30286

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

136243

-

63908

-

Сплачені:

відсотки

130

X

12345

X

13836

податки на прибуток

140

X

5327

X

4412

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

118571

-

45660

-

Рух коштів від операцій

них подій

160

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

118571

-

45660

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 Реалізація:

фінансових інвестицій

180

4745

X

9823

X

необоротних активів

190

-

-

-

-

майнових комплексів

200

-

-

-

-

Отримані:

відсотки

210

995

X

-

X

дивіденди

220

4470

X

-

X

Інші надходження

230

-

-

-

-

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

13000

X

-

необоротних активів

250

X

97003

X

83056

майнових комплексів

260

-

-

-

-

Інші платежі

270

-

-

-

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

99793

-

73233

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

99793

-

73233

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

-

-

-

-

Отримані позики

320

90252

X

64940

X

Інші надходження

330

30992

X

52315

X

Погашення позик

340

X

122560

X

78381

Сплачені дивіденди

350

X

6511

X

6281

Інші платежі

360

X

10937

X

20529

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-

18764

12064

-

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-

18764

12064

-

 Чистий рух коштів за звітний період

400

14

-

-

15509

Залишок коштів на початок року

410

12760

X

28717

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

91

-

448

 Залишок коштів на кінець року

430

12683

X

12760

X