Приложения

Приложение 1

Товарный отчет по 000 «ТТТ» за март ____г. «Утверждаю» Директор ________ Toрилов Т. Т.

Наименование товара	№ и дата поступления	Наименование товара	Остаток товара на 1.03. (шт.)	Поступление товара за март (шт.)	Остаток товара на 1.04. (шт.)	Цена поставщика за 1 ед. (руб.)	Цена реализации за 1 ед. (руб.)	Поступило в ценах поставщика (руб.)	Поступило в ценах реализации (руб.)	Наценка на партию поставки (руб.)	Стоим. остатка товара в ценах поставщика 1.04. (руб.)	То же в ценах реализации 1-04. ( руб.)	Остаток нереализованной наценки на 1.04. (руб.)	Реализовано в ценах поставщика за март (руб.)	Реализовано в ценах реализации за март (руб.)	Реализована наценка за март (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5х7	10=5х8	11=10-9	12=6х7	13=6х8	14=13-12	15=9-12	16=10-13	17=11-14
Стир. машина «Фея»	№7 от 2.03 - 8 шт. №15 от 11.03- 5 шт.	АО «Братья и Ко»	-	13	3	4320-60	5357-50	56167-80	69647-50	13479-70	12961-80	16072-50	3110-70	43206-00	53575-00	10369-00
Плита газ. «Дружба-1470»	.№17 от 2.03. - 5 шт. №8 от 7.03 - 5 шт. №29 от 13.03. - 5 шт. №33 от 23.03. – 12 шт.	000 «Голд - Митэ»	-	27	2	5870-30	7279-20	158498-10	196538-40	38040-30	11740-60	14558-40	2817-80	146757-50	181980-00	35222-50
Газовая колонка	№2 от 02.03 - 5 шт. №22 от 10.03 - 23 шт.	ООО «Голд - Митэ»	-	28	3	5640-80	6994-60	157942-40	195848-80	37906-40	16922-40	20983-80	4061-40	141020-00	174865-00	33845-00
Электро утюг	№17 от 02.03. - 12 шт. №20 от 12.03 - 13 шт.	«Кали­нинградхозторг»	-	25	5	2130-50	2641-80	53262-50	66045-00	12782-50	10652-50	13209-00	2556-50	42610-00	52836-00	10226-00
Электропылесос	№5 от 02.03 - 15 шт. №20 от 22.03 -__ шт.	АО «Братья и Ко»	-			2356-20	2921-70
CMC «МИФ»	№20 от 2.03 – 30 шт. №30 от 18.03 – 260 шт.	«Калининградхозторг»	-	56	6	370-70	459-70	20759-20	25743-20	4984-00	2224-20	2758-20	534-00	18535-00	22985-00	4450-00
СМС «ЛОСК»	№30 от 02.03 - 32 шт. №40 от 18.03 - 23 шт.	000 «Дельта»	-	55	5	370-70	463-40	20388-50	25487-00	5098-50	1853-50	2317-00	463-50	18535-00	23170-00	4635-00
ИТОГО			-

Директор магазина________ Агеев А.П.

Приложение 2

Отчёты кассира ООО «ТТТ» за _______ ______года

Сальдо на ____ = О

Дата	№ Док.	От кого получен и кому уплачен	Коpp. счёт	Приход	Расход	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
01. 03 01. 03 01. 03	1 1 2	От Торилова ссуда Торилову под отчет Водителю на бензин под отчет		77 820-00	76 770-00 1050-00
03. 03 03. 03 03. 03 03.03 03. 03	2 3 4 5 3	Выручка Водителю на канцтовары под отчет Директору магазина командировочные под отчет Водителю на калькулятор и материалы для ремонта офиса п/ отчет Возврат неизрасходованной подотчетной суммы водителем		5 000-00 5-00	345-00 3000-00 1535-00
04. 03	4	Выручка		5 000-00
05. 03	6	Сдача выручки в банк			5 000-00
06. 03 06. 03	5 7	Выручка Сдача выручки в банк		25 000-00	25 000-00
07. 03 07. 03	6 8	Выручка Сдача выручки в банк		25 000-00	25 000-00
08.03 08.03 08. 03 08.03 08. 03	7 9 8 10	Выручка Торилову под отчет Возврат неизрасходованной подотчетной суммы директором магазина Сдача выручки в банк		25 000-00 90-00	11862-40 13 000-00
09. 03 09. 03	9 11	Выручка Сдача выручки в банк		30 000-00	30 000-00
10. 03 10. 03	10 12	Выручка Сдача выручки в банк		31 000-00	31 000-00
11. 03 11. 03	11 13	Выручка Сдача выручки в банк		30 000-00	30 000-00
13. 03 13. 03	12 14	Выручка Сдача выручки в банк		23 000-00	23 000-00
14. 03 14. 03	13 15	Выручка Сдача выручки в банк		30 000-00	30 000-00
15. 03 15. 03	14 16	Выручка Сдача выручки в банк		30 000-00	30 000-00
16. 03 16. 03	15 17	Выручка Сдача выручки в банк		30 000-00	30 000-00
17. 03 17. 03	16 18	Выручка Сдача выручки в банк		31 000-00	31 000-00

Продолжение приложения 2

1	2	3	4	5	6	7
18. 03	17	Выручка		20 000-00
18. 03	19	Сдача выручки в банк			20 000-00
20. 03	18	Выручка		25 000-00
20. 03	20	Сдача выручки в банк			25 000-00
21. 03	19	Выручка		10 000-00
21. 03	21	Водителю на бензин п/о			2950-00
22. 03	20	Выручка		30 000-00
22. 03	22	Аванс (заработная плата)			3 000-00
22. 03	23	Сдача выручки в банк			30 000-00
23. 03	21	Возмещение ущерба		140-00
23. 03	22	Выручка		15 000-00
23. 03	24	Сдача выручки в банк			15 000-00
24. 03	23	Выручка		20 000-00
24. 03	25	Торилову п/о			8526-10
25. 03	24	Выручка		10 000-00
25. 03	25	За проданный кассовый аппарат		9740-00
25. 03	26	Сдача выручки в банк			32 000-00
27. 03	26	Выручка		25 000-00
27. 03	27	Возврат ссуды Торилову			25 000-00
28-03	27	Выручка		20 000-00
28. 03	28	Возврат ссуды Торилову			20 000-00
29. 03	28	Выручка		13 000-00
29. 03	29	Возврат ссуды Торилову			5 620-00
30. 03	29	Выручка
30. 03	30	Возврат ссуды Торилову			27200-00
30. 03	31	Сдача выручки в банк
		ИТОГО:

Приложение 3

ВЫПИСКИ БАНКА ООО «ТТТ»

за март ____ г.

Сальдо на 01. 03._____ г. = 10 000

Дата выписки банка	Остаток на начало дня	Корресп. счёт	Дебет	Кредит	Корресп. счёт	Остаток на конец дня	Наименование платежей
01. 03			48000-00 4600-00 8000-00 2000-00 300-00	72 900-00			За аренду магазина За аренду офиса За касс. аппарат За торговое. оборудов. За штампы
05. 03			1200-00	5 000-00			Аванс ГорПО за освещение, отопление
06. 03.				25 000-00
07. 03.				25 000-00 6495-00			За газовую плиту
08. 03.				13 000-00
09. 03.				30 000-00
10. 03.				31 000-00
11. 03.			36 687-00	30 000-00			АО К-хозторг за товар
13. 03.				23 000-00
14. 03.				30 000-00
15. 03.			69907-80 57555-50	30 000-00			АО Братья и К за товар Голд-Митэ за товар
16. 03.				30 000-00
17. 03.				31 000-00
18. 03.				20 000-00
20. 03.			29351-50 32000-00	25 000-00			000 Голд-Митэ за тов. За касс. аппарат SXD
21. 03.			27696-50				АО К -хозторг за товар
22. 03.				30 000-00
23. 03			129738-40	15 000-00			000 Голд-Митэ за товар
25. 03.			21603-00	32 000-00			АО Братья и К за товар
26. 03.			29351-50				000 Голд-Митэ за товар
27. 03.			9638-20				АО К-хозторг за товар
30. 03
Итого			507629-40

Приложение 4

Сроки и размеры платежей поставщикам за товары

по ООО «ТТТ» за март_______ г.

руб.

Наименование поставщика	Дата поступл. товара	Колич. товара в партии	Цена поставщика за ед. с НДС	Стоим. партии в ценах поставщика	Срок платежа	Наименование товара
АО «Братья и К»	02. 03 11. 03.	8 5	4320-60	34564-80 21603-00	15.03. 25. 03	Стиральная машина «Фея»
000 «Голд - Митэ»	02. 03	5	5870-30	29351-50	15. 03	Плита газовая «Дружба»
	07. 03. 13. 03.	5 5		29351-50 29351-50	20. 03. 26. 03
	23. 03	12		70443-60	06. 04
ООО «Голд- Митэ»	02. 03.	5	5640-80	28204-00	15. 03	Газ. колонка
	10. 03	23		129738-40	23. 03
АО «Калининградхозторг»	02. 03. 12. 03	12 13	2130-50	25566-00 27696-50	11. 03 21. 03	Электроутюг
АО «Братья и К»	02. 03	15	2356-20	35343-00	15. 03	Электропылесос
	22. 03				05. 04
АО «Калининград- хозторг»	02. 03 18. 03	30 26	370-70	11121-00 9638-20	11. 03 27. 03	CMC «Миф»
000 «Дельта»	02. 03	32	370-70	11862-40	08. 03	CMC «Лоск»
	18. 03	23		8526-10	24. 03
ИТОГО
				в т. ч. на апрель:

Приложение 5

График погашения задолженности поставщикам ООО «ТТТ» за март___ г.

Поставщик	Срок платежа	Размер платежа	Форма оплаты
ООО «Дельта»	08.03	11862-40	нал.
АО «Калининградхозторг»	11.03	36687-00	б/н
АО «Братья и К»	15.03	69907-80	б/н
ООО «Голд - Митэ»	15.03	57555-50	б/н
ООО «Гопд - Митэ»	20.03	29351-50	б/н
АО «Капининградхозторг»	21.03	27696-50	б/н
ООО «Голд - Митэ»	23.03	129738-40	б/н
ООО «Дельта»	24.03	8526-10	нал.
АО «Братья и К»	25.03	21603-00	б/н
ООО «Голд - Митэ»	:26.03	29351-50	б/н
АО «Калининградхозторг»	27.03	9638-20	б/н
ИТОГО плановые платежи		431917-90
в т.ч.: нал.		20388-50
б/н		411529-40

Приложение 6