Примерные вопросы к экзамену

1. Инвестиционный проект, проектный цикл, предпроектные исследования.

2. Виды инвестиционных проектов.

3. Общая последовательность разработки и анализа проекта.

4. Содержание стандартного инвестиционного проекта, порядок разработки и сопровождения (мониторинг).

5. Требования международных и национальных финансовых учреждений к подготовке и обоснованию инвестиционных проектов.

6. Информационная база инвестиционного проектирования.

7. Определение масштаба бизнеса, расчет производственной мощности.

8. Концепция денежных потоков (cash flow) и финансовая постановка целей деятельности.

9. Теоретические основы оценки эффективности инвестиций.

10. Компромисс «риск и доходность».

11. Оценка операционных потоков проекта. Расчет выручки.

12. Текущие и единовременные затраты, отражение в плановых таблицах.

13. Понятие «результаты-затраты», «поступления (притоки) – выплаты (оттоки)».

14. Расчет себестоимости: расчет заработной платы, определение потребности в сырье и материалах, расчет накладных расходов.

15. Постоянные и переменные расходы, понятия и особенности планирования.

16. Понятие и классификация инвестиций. Определение инвестиционных потоков проекта.

17. Понятие и источники финансирования (собственные и заемные средства, внутренние и внешние, долгосрочные и краткосрочные).

18. Новые формы финансирования (цессии, факторинг, форфейтеринг).

19. Определение источников финансирования в бизнес-плане. Правила финансирования.

20. Расчет и управление оборотным капиталом проекта.

21. Целевая структура капитала, цена капитала. Финансовый рычаг.

22. Финансовые преимущества лизинга. Расчет лизинговых платежей.

23. Оптимизация структуры капитала проекта.

24. Моделирование сроков получения кредита, начисления и выплаты процентов, возможностей погашения.

25. Составление плановых балансов. Требования к структуре баланса.

26. Планирование прибыли. Оценка налоговых последствий управленческих решений.

27. Оценка ожидаемых результатов: анализ рентабельности и оборачиваемости, обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности проекта .

28. Понятие экономической добавленной стоимости .

29. Управление финансовым циклом проекта в целях предотвращения неплатежеспособности и банкротства. Международный опыт диагностики банкротства.

30. Сущность и методы анализа эффективности инвестиций.

31. Динамические критерии эффективности инвестиций. Финансовый профиль инвестиционного проекта.

32. Проблемы оценки и противоречивость критериев эффективности инвестиций.

33. Типичные ошибки инвестиционного проектирования.

34. Условия сопоставимости в оценке эффективности. Фактор времени.

35. Виды и оценка риска в инвестиционном проектировании.

36. Влияние инфляции на финансовые результаты и эффективность инвестиций.

37. Анализ чувствительности.

38. Эвристические методы анализа риска (метод экспертных оценок, сценариев, мозго­вого штурма, деловых игр).

39. Анализ безубыточности (cvp-анализ), операционный рычаг.

40. Критерии и стоп-факторы инвестиционного проектирования, учитываемые Сбербанком.

41. Ранжирование и отбор проектов для финансирования. Неформальные критерии.

42. Понятие, назначение и содержание мониторинга инвестиционных проектов

43. Организация системы мониторинга проектов на предприятии, в инвестиционных фондах /банках.

44. Сущность и особенности венчурного финансирования.

45. Основные экономические концепции инвестиционного анализа.

46. Подготовка инвестиционной документации.

47. Анализ инвестиционных возможностей.

48. Предварительная и окончательная формулировка проекта.

49. Государственная поддержка инвестиционных проектов частных инвесторов.

50. Выбор товара и конкурентные стратегии.

51. Анализ рынка сбыта.

52. Анализ конкуренции.

53. Анализ отрасли.

54. Разработка плана маркетинга.

55. Жизненный цикл продукта и обоснование политики ценообразования.

56. Обоснование плана производства.

57. Специализация, кооперирование, выбор схемы организации производства.

58. Расчет численности и кадровое обеспечение проекта.

59. Обоснование системы оплаты труда.

60. Проблемы оценки финансовых результатов с учетом фактора времени (шаг расчета, дисконтирование, наращение, аннуитет.

61. Методы оценки инвестиций.

62. Конкурирующие и взаимоисключающие инвестиции.

63. Принципы оценки эффективности слияний и поглощений.

64. Жизненный цикл проекта.

65. Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов.

66. Управление стоимостью капитала проекта.

67. Рационирование капитала.

68. Методы оценки риска инвестиционных проектов.

69. Экспертиза бизнес-плана. 70.Метод реальных опционов.