Розшифровка початкових залишків по окремих статтях балансу на 31.12.2011 р. Необоротні активи

№ п/п

Назва об’єкту основних засобів

Інвентар-ний номер

Метод зносу

Термін викор., років

Первісна вартість (грн.)

Знос на 31.12.11 (грн.)

Ліквід. вартість (грн.)

Основні засоби

1

Адміністративне приміщення

Інв. №920

920

прямолінійний

20

100000,00

20000,00

10000,00

2

Виробниче обладнання

910

прямолінійний

5

40000,00

10000,00

500,00

Разом :

140000,00

30000,00

Малоцінні необоротні матеріальні активи

4

Телефон

921

50%/50%

500,00

250,00

Нематеріальні активи

5

Програмне забезпечення

прямолінійний

20

5000,00

1000,00

№

Перелік груп запасів

Одиниця вим.

Кількість

Ціна за од. (грн.)

1

Матеріали

1.1

Деталі:

- плафон

шт.

20,00

10,00

- корпус

комплект

30,00

20,00

МШП

2.

Канцтовари:

- ручки

шт.

10

5,00

№

ПІБ

Сальдо на 31.12.11 р., грн..

Кт 661

Дт372

Кт372

1

Власенко С.І.

1500,00

100,00

2

Галещук Р. Я.

750,00

500,00

3

Зінкевич Д. Г.

750,00

3000,00

100,00

500,00

№

 Засновники

Сальдо на 31.12.11 р., грн..

1.

Колісниченко О.М.

10 000,00

2.

ТОВ "Західмаш"

100 000,00

Разом

110 000,00

№ п/п

Контрагент

Сальдо на 31.12.11 р., грн..

Дт 361

Кт 631

1.

ПАТ «Ватра»

1000,00

2.

ВО «Комбайн»

2000,00