- •З дисципліни
- •Дані по працівниках
- •Дані по контрагентах:
- •Баланс на 31 грудня 2011 року
- •Розшифровка початкових залишків по окремих статтях балансу на 31.12.2011 р. Необоротні активи
- •Заборгованість по оплаті праці і підзвітних сумах
- •Статутний капітал
- •Дебіторська та кредиторська заборгованість
- •Зобов'язання перед органами соціального страхування:
- •Додаткова інформація Витяг з Наказу про облікову політику тов «Наука»:
Дані по контрагентах:
№ п/п |
Контрагент |
Реквізити |
1. |
ПАТ «Ватра» |
м. Тернопіль, вул. Поліська, 15, тел.43-56-34; код ЄДРПОУ – 34243254; ІПН платника ПДВ – 115225254342; № свідоцтва платника ПДВ – 5232352525. Р/р – 2600368725 в ТОД АППБ «АВАЛЬ» м. Тернопіль, МФО – 338501. Директор – Бончак В.С., гол.бухгалтер – Лебедик А.О. Платник податку на прибуток на загальних підставах |
2. |
ВО «Комбайн» |
м. Тернопіль, вул. Паустовського, 10 тел.43-96-97; код ЄДРПОУ – 30455088, ІПН платника ПДВ – 304550882565, № свідоцтва платника ПДВ – 23663252. Р/р 2600119221 в ТОД АППБ «АВАЛЬ» м. Тернопіль, МФО 338501. Директор – Камінський О.Я., гол.бухгалтер – Ландик П.Я. Платник податку на прибуток на загальних підставах |
3. |
ТОВ «Транс-сервіс» |
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 16, тел. 43-38-49; код ЄДРПОУ – 12365478; ІПН платника ПДВ – 123654787401 № свідоцтва платника ПДВ – 5869654525. Р/р – 2600387456215 в ПАТ «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Тернопіль», МФО – 338426. Директор – Андрущак В.С. , гол. бухгалтер – Білобраменко А.О. Платник податку на прибуток на загальних підставах |
4. |
Тернопільська митниця |
м. Тернопіль, вул. Текстильна 38, тел. 25-69-78; код ЄДРПОУ – 23590688. Р/р – 37343240300026 в ГУДКСУ в Тернопільській обл., МФО 820019. |
5. |
ТОВ «СтарГлас», Росія |
Росія, м. Старь, вул. Промислова, 12 |
Баланс на 31 грудня 2011 року
грн.
Рахунок |
Сальдо на початок періоду |
||
Код |
Назва |
Дебет |
Кредит |
10 |
Основні засоби |
140000,00 |
|
11 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи |
500,00 |
|
12 |
Нематеріальні активи |
5000,00 |
|
131 |
Знос основних засобів |
|
30000,00 |
132 |
Знос інших необоротних матеріальних активів |
|
250,00 |
133 |
Накопичена амортизація нематеріальних активів |
|
1000,00 |
201 |
Сировина й матеріали |
800,00 |
|
22 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети |
50,00 |
|
301 |
Каса в національній валюті |
4950,00 |
|
311 |
Поточні рахунки в національній валюті |
100000,00 |
|
361 |
Розрахунки з покупцями і замовниками |
1000,00 |
|
372 |
Розрахунки з підзвітними особами |
|
400,00 |
40 |
Статутний капітал |
|
110000,00 |
441 |
Прибуток нерозподілений |
|
106950,00 |
631 |
Розрахунки з вітчизняними постачальниками |
|
2000,00 |
6411 |
Податок на доходи фізичних осіб |
|
500,00 |
6412 |
ПДВ |
|
2235,00 |
6413 |
Податок на прибуток |
|
765,00 |
651 |
Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування |
|
1200,00 |
661 |
Розрахунки за заробітною платою |
|
3000,00 |
|
Разом |
258300,00 |
258300,00 |