
2. Расчеты с бюджетом
Код бюджета |
Наименование получателя |
ИНН/ кпп получателя |
Назначение платежа |
Платежные реквизиты |
Сальдо по счету на 1 декабря |
Заполнение полей 104-110 |
18210201010010000110 18210202010060000160 18210202020060000160
|
УФК МФ РФ по Московской области (ИФНС № 26 по ЮАО г. Москвы) |
7715002301/ 771502002 |
Страховые взносы в ПФ –фед бюджет -страх часть - накоп часть |
БИК 040702001 ГРКЦ ГУ ЦБ г. Москва Р/с 40101810300000010005 |
2 580 300 |
104 –КБК 105-ОКАТО 106-основание платежа ( ТП, ЗД, ТР, РС, От ) 107 Налоговый период(**.**.****) 108-номер-документа 109-дата документа 110 тип платежа ( НС, АВ, ПН, ПЦ..) |
18210201300080000110 18210201040090000110 |
УФК МФ РФ по Московской области (ИФНС № 26 по ЮАО г. Москвы) |
7715002301/ 771502002 |
Страховые взносы в ФФОМС ТФОМС |
БИК 040702001 ГРКЦ ГУ ЦБ г. Москва Р/с 40101810300000010005 |
77 660 |
|
18210201020070000110 |
УФК МФ РФ по Московской области (ИФНС № 26 по ЮАО г. Москвы) |
7715002301/ 771502002 |
Страховые взносы в ФСС |
БИК 040702001 ГРКЦ ГУ ЦБ г. Москва Р/с 40101810300000010005 |
660 900 |
|
18210102000010000110 |
УФК МФ РФ по Московской области (ИФНС № 26 по ЮАО г. Москвы) |
7715002301/ 771502002 |
Налог на доходы |
БИК 040702001 ГРКЦ ГУ ЦБ г. Москва Р/с 40101810300000010005 |
126 542 |
|
18210101011011000110 |
УФК МФ РФ по Московской области (ИФНС № 26 по ЮАО г. Москвы) |
7715002301/ 771502002 |
Налог на прибыль |
БИК 040702001 ГРКЦ ГУ ЦБ г. Москва Р/с 40101810300000010005 |
1 228 570 |
|
18210301000011000111 |
УФК МФ РФ по Московской области ( ИФНС № 26 по ЮАО г. Москвы) |
7715002301/ 771502002 |
НДС |
БИК 040702001 ГРКЦ ГУ ЦБ г. Москва Р/с 40101810300000010005 |
1 828 400 |
3. Расчеты за пользование кредитом
Наименование кредитора |
№ кредитного договора |
Платежные реквизиты |
Юридический адрес |
ОАО «МОСКРЕДИТ» г. Москва |
№ 1201 от 05.12.200_г. |
Инн 770281225 КПП 771501001 БИК 04452227 Р/с 7070283124000000015 К/с 3010810400000000227 |
Г. Москва, пл. Героев 14 /8 |
Лицевой счет № 40703810338040100116
ОАО «Машиностроитель»
Дата предыдущей оплаты «____» ______200_г. Дата « » 12.200_г
Входящие сальдо /
П/п |
Л/с кор |
бик |
№ документа |
Дебет |
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого оборотов |
|
|
|
|
Исходящие сальдо
Банк «Москредит Бик 04452227
Выписка выдана за «___» декабря 200_г. в порядке ежедневно, доверенность
Подпись работника банка
Дата «___» декабря 200_г.
Лицевой счет № 40703810338040100116
ОАО «Машиностроитель»
Дата предыдущей оплаты «____» ______200_г. Дата « » 12.200_г
Входящие сальдо /
П/п |
Л/с кор |
бик |
№ документа |
Дебет |
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого оборотов |
|
|
|
|
Исходящие сальдо
Банк «Москредит Бик 04452227
Выписка выдана за «___» декабря 200_г. в порядке ежедневно, доверенность
Подпись работника банка
Дата «___» декабря 200_г.