Тема 3. Організація міжнародних розрахунків

Організація обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів банку. Міжнародні платіжні системи. Міжнародні кореспондентські відносини банків. Відображення операцій по кореспондентським рахункам. Ведення валютних рахунків. Система електронних переказів SWIFT. Стандарти SWIFT.

Тема 4. Форми міжнародних розрахунків

Особливості використання основних форм розрахунків. Недокументарні форми розрахунків: авансові платежі, платіж на відкритий рахунок, банківський перекази, розрахунки з використанням чеків, пластикових карток, векселів. Документарні розрахунки.

Тема 5. Документарні операції

Документарне інкасо. Уніфіковані правила для інкасо (УПІ).

Документарні акредитиви. Учасники акредитивної угоди їх права та зобов’язання. Переваги акредитивної форми розрахунків. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (УПО). Підтверджені акредитиви. Виконання акредитива. Правила перевірки документів. Види акредитивів: трансферабельний, компенсаційний, револьверний, резервний. Переуступка виторгу.

Банківська гарантія як інструмент забезпечення виконання зобов’язань. Загальні принципи банківської гарантії. Основні види гарантій в міжнародній торгівлі.

Тема 6. Фінансування міжнародної торгівлі.

Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі.

Кредитування імпорту. Пряме банківське кредитування імпортера. Кредитування на основі векселя.

Кредитування експорту.

Фінансування міжнародної торгівлі з використання документарних акредитивів, банківських та інших договірних гарантій.

Факторинг, форфейтинг, лізинг та інші форми комерційного фінансування.

Модуль 2. Валютні операції

Змістовий модуль 3. Операції комерційних банків на валютних ринках.

Тема 7. Строкові та поточні валютні операції

Котирування валют. Валютні операції на умовах СПОТ. Валютна позиція. Практика укладання угод на ринку поточних конверсійних операцій.

Форвардні операції. Сутність та цілі форвардних контрактів. Процентні форварди.

СВОПИ. Свопи ринку конверсійних операцій. Використання угод СВОП. СВОПИ ринку капіталів.

Фінансові ф’ючерсі. Визначальні риси ф’ючерсних ринків.

Опціони. Опціонні контракти їх види , сторони та ціна виконання.

Тема 8. Управління ризиками, пов’язаними з проведенням валютних операцій.

Види ризиків в міжнародній торгівлі та шляхи їх уникнення. Поняття валютного ризику та його види. Управління валютним ризиком. Методи хеджування від валютного ризику.

Змістовий модуль 4. Валютне регулювання і валютний контроль

Тема 9. Регулювання валютного ринку України

Поняття і завдання валютного регулювання та валютного контролю. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку.

Використання готівкової іноземної валюти на території України. Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

Організація діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

Торгівля банківськими металами.

Тема 10. Технології валютного контролю у комерційному банку

Порядок ліцензування банківських операцій з іноземною валютою. Положення НБУ про валютний контроль.

Режим рахунків в іноземній валюті.

Контроль зовнішньоекономічних розрахунків в іноземній валюті. Контроль імпортних операцій. Контроль експортних операцій.

Порядок обслуговування кредитів у іноземній валюті від іноземних кредиторів.