Витрати електроенергії з експлуатації за 2011рік
Таблиця 6
По електроенергії за 2011 рік допущена перевитрата до плану на суму 544 тис.грн за рахунок зростання ціни на 0,05 грн до планової і збільшення витрати на 459,3 тис.КВТ.
По елементу «амортизація» за 2011 р. отримана економія до плану на
суму 2540 тис.грн по причині зменшення експлуатаційного парку пасажирських вагонів у
зв язку з передачею у травні 2011р. 21 вагона ЛВЧД Маріуполь
(поїзд №21/22 Донецьк-Львів) та 8 вагонів стороннім підприємствам, а також з квітня 2011р. при визначенні ліквідаційної вартості обладнання ремонтних цехів були перераховані норми амортизаційних відрахувань, що привело к їх зменшенню.
По елементу «інші» за 2011р. допущена перевитрата до плану на 6456 тис.грн і на 12976 тис.грн до 2010р., у тому числі по виробничим витратам:
В) аналіз експлуатаційних витрат по елементу “інші”
Таблиця 8
Найменування статей витрат |
Шифр витрат |
Звітний період 2010р. |
План 2011р. |
Звітний період 2011р. |
Відхил.,+,- |
|
к плану |
к 2010р. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всього витрат |
1 |
187436 |
203944 |
207725 |
+3781 |
+20289 |
в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати - всього |
2 |
22281.0 |
28801.0 |
35257 |
+6456 |
12976 |
1. Відрахування - всього |
3 |
163.0 |
85.0 |
99.0 |
14.0 |
-64.0 |
- комунальний податок |
4 |
67.0 |
2.0 |
|
-2.0 |
-67.0 |
- податок на воду |
5 |
77.0 |
78.0 |
94.0 |
16.0 |
17.0 |
- податок на транспорт |
7 |
17.0 |
1.0 |
|
-1.0 |
-17.0 |
- податок на забруднення |
8 |
2.0 |
4.0 |
5.0 |
1.0 |
3.0 |
2. Ремонт основних засобів |
15 |
6348.0 |
9708.0 |
13714.0 |
4006.0 |
7366.0 |
3. Забезпечення на виплату відпускних |
16 |
510.0 |
251.0 |
1206.0 |
955.0 |
696.0 |
3.1 Використання забезпечення виплат відпусток, створе-ного у минулих роках |
16.1 |
-304.0 |
-424.0 |
-372.0 |
52.0 |
-68.0 |
4. Забезпечення відрахувань на соц.заходи |
17 |
192.0 |
43.0 |
453.0 |
410.0 |
261.0 |
4.1. Використання забезпечення відрахувань на соц.захо-ди, створеного у минулих роках |
17.1 |
-113.0 |
-148.0 |
-140.0 |
8.0 |
-27.0 |
4.2 Забезпечення матеріального заохочення |
17.2 |
958.0 |
726.0 |
1452,.0 |
|
494 |
4.3 Використання забеспечення матеріального заохочення, створеного у минулого році |
17.3 |
-958.0 |
-1021.0 |
-937.0 |
84.0 |
21.0 |
5. Оплата рахунків та інші витрати - всього |
20 |
15749.0 |
19610.0 |
21269.0 |
1659.0 |
5520.0 |
- комунальні послуги - всього: |
23 |
5911.0 |
6192.0 |
6446.0 |
254.0 |
535.0 |
а) за гарячу та холодну воду |
24 |
749.0 |
626.0 |
513.0 |
-113.0 |
-236.0 |
б) опалення |
25 |
3767.0 |
3625.0 |
4604.0 |
979.0 |
837.0 |
в) каналізація |
26 |
1395.0 |
1941.0 |
1329.0 |
-612.0 |
-66.0 |
- послуги зв'язку |
27 |
2.0 |
1.0 |
1.0 |
|
-1.0 |
- витрати на відрядження |
30 |
88.0 |
105.0 |
100.0 |
-5.0 |
12.0 |
- за роз'їзний характер роботи |
31 |
2051.0 |
2552.0 |
1212.0 |
-1340.0 |
-839.0 |
- канцелярські витрати |
32 |
14.0 |
15.0 |
36.0 |
21.0 |
22.0 |
- типографські витрати, бланки |
33 |
34.0 |
43.0 |
83.0 |
40.0 |
49.0 |
- списання технічної літератури та періодичних видань |
34 |
|
13.0 |
34.0 |
21.0 |
34.0 |
- послуги пральні |
36 |
497.0 |
482.0 |
456.0 |
-26.0 |
-41.0 |
- водопостачання та водовідведення |
37 |
|
268.0 |
335.0 |
67.0 |
335.0 |
- послуги СЕС, дез.роботи |
40 |
134.0 |
128.0 |
111.0 |
-17.0 |
-23.0 |
- вивіз сміття та прибирання території |
41 |
140.0 |
281.0 |
277.0 |
-4.0 |
137.0 |
- витрати по екології |
42 |
94.0 |
90.0 |
129.0 |
39.0 |
35.0 |
- виготовлення вивісок та інформаційних стендів |
47 |
|
4.0 |
|
-4.0 |
|
- підготовка кадрів |
48 |
64.0 |
92.0 |
49.0 |
-43.0 |
-15.0 |
- службова постіль |
51 |
468.0 |
437.0 |
391.0 |
-46.0 |
-77.0 |
- супроводження комп'ютерних програм |
55 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
- тех.обслуговування інформаційно-обчислювальної техніки |
57 |
|
2.0 |
|
-2.0 |
|
- інше технічне обслуговування |
58 |
826.0 |
3348.0 |
3703.0 |
355.0 |
2877.0 |
- перезарядка вогнегасників |
60 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
- держперевірка приладів і інструментів |
61 |
47.0 |
49.0 |
36.0 |
-13.0 |
-11.0 |
- охорона об'єктів, пожежна охорона |
62 |
|
2.0 |
2.0 |
|
2.0 |
- робота й послуги залізниць інших держав, пов'язані з перевезеннями пасажирів |
66 |
27.0 |
62.0 |
555.0 |
493.0 |
528.0 |
- виплати по лікарняним за рахунок підприємства (перші 5 днів) |
70 |
1570.0 |
1345.0 |
1374.0 |
29.0 |
-196.0 |
- суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством |
71 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
а) обов"язкове |
72.1 |
50.0 |
54.0 |
44.0 |
-10.0 |
-6.0 |
- знижка вартості форменого одягу |
73 |
294.0 |
332.0 |
480.0 |
148.0 |
186.0 |
По елементу «інші витрати» виробничих витрат по експлуатації перевитрата до плану склала на суму 5730 тис.грн, та у порівнянні до минулого року 2010р. на суму 12250,0 тис.грн., а саме:
По стр.4 «збір на спеціальне використання води» допущена перевитрата до плану на суму 16,0 тис.грн. , та у порівнянні до минулого року 2010р. на суму
17,0 тис.грн., налог на воду склав 78 тис.грн.
По стр.15 «ремонт основних засобів» - отримана перевитрата до плану на суму 4006,0 тис.грн. , та у порівнянні до минулого року 2010р. на суму 7366,0 тис.грн., а саме:
деповський ремонт Дебальцеве – 21вагон на 1268,8 тис.грн
ООО „Диссанс”-ремонт автомобіля ПЕЖО на суму 35,9тис.грн
капітальний ремонт домкратів( Авдієвський експериментальний завод не стандартизованого обладнання на 4,8 тис.грн
капітальний ремонт ( Ясинуватськие будівельно-монтажне експлуатаційне управління №2) на суму 216,4 тис.грн
капітальний ремонт вагонів КР-1 ( Маріуполь) 54 вагони на суму 4928,6 тис.грн
капітальний ремонт БМЕУ на суму 622,2 тис.грн
ООО Жмеренське підприємство „Експрес” – ремонт вагонів в обсязі КР-2 на суму -1622,9 тис.грн
АЕЗНО – поточний ремонт на суму – 30,1 тис.грн
ООО ПКФ „Строительный альянс» - капітальний ремонт кровлі будівлі поста ЕЦ ЛВЧД Донецьк на суму 73,1 тис.грн.
ООО Жмеренське підриемство «Експресс» - залізничний тариф на сумму 1629,7 тис.грн
По стр.16 «забезпечення на виплату відпускних» перевитрата до плану склала на суму 955,0 тис.грн, та у порівнянні до минулого року 2010р. на суму 696,0 тис.грн., за рахунок підвищення заробітної у квітні на 8% , липні на 5% та листопаді на 3,5 %.
По стр.17 «забезпечення відрахувань на соціальні заходи » перевитрата до плану склала на суму 410,0 тис.грн, та у порівнянні до минулого року 2010р. на суму 261,0 тис.грн., за рахунок збільшення відпусток
По стр.17.3 «використання забезпечення матеріального заохочення, створеного у минулому році » перевитрата до плану склала на суму 84,0 тис.грн, та 21 тис.грн у порівнянні до минулого 2010 року .
По стр.20 «Оплата рахунків та інші витрати» - отримана перевитрата до плану на суму 1659,0 тис.грн. та до 2010р. на суму 5520,0 тис.грн.:
стр.25 –«опалення» перевитрата по опаленню допущенна до плану на суму 979,0 тис.грн. та до 2010р. на 837,0 тис.грн., по причині збільшення ціни на електроенергію 2011р- 0,7729 грн кВт 2010 р. – 0,6897 грн/кВт
стр.33 «Типографські витрати ,бланки» – перевитрата склала до плану – 40,0тис.грн.та до минулого року на суму 49,0 тис. грн., за рахунок :
використаних бланків та вимог у ДЦНТИ на суму 28,3 тис.грн
бланки „Дорожного складу бланків”-друкарська продукція –Вокзал Луганськ на суму 2,8 тис.грн
бланки вартості ТМЦ згідно Доручення №1448 от 30.12.09 на суму 7,8тис.грн
бланки нормативної літератури служби пасажирського господарства на суму-1,0 тис.грн
ЗАО „Пожзахист” документи з експлуатації вогнегасників на суму 2,1тис.грн
ООО „Формат Донецьк” – виготовлення наклійок та стенда – 2,0 тис.грн
друкарська продукція УЗ на суму 7,3 тис.грн
По стр.34 «Канцелярські витрати » - отримана перевитрата до минулого року на суму 21,0 тис.грн. по причині відсутності цих витрат до плану-34 тис.грн за рахунок виготовлення запису ВЧ-1 Київ – 6,0 тис.грн та вартості матеріалів станції Ясинувата- 28,3 тис.грн.
По стр.37 «Водопостачання та водовідведенняя » - отримана перевитрата до минулого року на суму 67,0 тис.грн. по причині відсутності цих витрат до плану-335,0 тис.грн за рахунок водопостачання технічної води для потреб ПТО та вагономийного комплеку на суму -201,6 тис.грн та стоків на суму- 147,5 тис.грн.
Стр. 41– «вивіз сміття та прибирання території» перевитрата склала до минулого року на суму 137,0 тис. грн., за рахунок збільшення вивозу сміття ( КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» на суму 277,9тис.грн)
Стр. 42 – «витрати екології» по витратам по екології отримана перевитрата до плану 39,0 тис. грн та до 2010р. на суму 35,0 тис.грн., за рахунок приймання та розміщення промовідходів (ООО СВД плюс) на суму 4,8 тис.грн , чистки колектора каналізації ООО «ТВК Промстоймонтаж»на 28 колії паруку РЕД на суму 13,0 тис.грн.,відбору води Ясинуватським будивельно-монтажним експлуатаційним управлінням на суму – 3,4 тис.грн та збором,утриманням та утилізацією матрасів, зношених шин, ветоши Ясинуватським відділенням служби матеріально-технічного постачання на суму- 46,4 тис.грн.
Стр. 58 – «інше технічне обслуговування» перевитрата по технічному обслуговуванню до плану склала 355,0 тис.грн. та на 2877,0 тис.грн до аналогічного періоду 2010 року за рахунок
калібровка шаблонів вагонним депо Ясинувата на суму-3,9 тис.грн
техогляд ГП „Донецьким експерно-технічним центром- 2,2 тис.грн
післягарантійний ремонт системи кондиціювання повітря вагонів ДНВП „Електронмол” – 22,1 тис.грн.
послуги дорожніх електро-механічнхі майстерень – 3,5 тис.грн.
ДП Укр НДІ вагонобудування”М.Кременчуг – технічне диагностування пасажирських вагонів які відслужили призначений термін служби, з метою визначеня вожливостей їх подальшої експлуатації – 92,5 тис.грн.
визначення вологи вугілля та зольності палива ДП „Укр.вугільякість”-7,3тис.грн.
ремонт гальмівного обладнання вагона типу РІЦ – ДТГО „Львівська залізница”- 12,1 тис.грн
обслуговування лифтів ЗАО „ОТИС” – 3,2 тис.грн.
технічне обслуговування компресора ООО „Дон-Рам-Буд” – 85,3 тис.грн
тех.обслуговування дробеструйної камери ООО”Лотта” – 1461,0тис.грн.
ООО «ПЕСА Укрсервіс» огляд та ремонт туалетів пасажирських вагонів, заміна даичику тиску повітря – 273,9тис.грн.
ремонт стенда ПМП „Комро” – 12,5 тис.грн.
калібровка пробок та кілець ПНВП „ Мікрон” – 1,7 тис.грн.
ПП «КАРОФФ» ремонт якоря та колектора електродвигуна компресора вакуумних туалетів – 85,2 тис.грн.
ремонт електродвигуна – Дорожні електромеханічні майстерні ст.Красний Лиман – 8,1 тис.грн.
послуги автовишки АГП – 22 СПД Кот.Р.Н.- 1,3 тис.грн.
тех.обслуговування вагономийного комплекса – ТОВ „ЛОСКА” – 397,8тис.грн.
ремонт інвертора ТОВ „Імпульс”-2,1 тис.грн
ремонт насоса ТОВ „Східного управління НМФ – 2,2 тис.грн.
ремонт електроінструмента ЧП „Сим сервіс”- 1,8 тис.грн.
ремонт грейфера та домкратів «Авдієвським експериментальним заводом не стандартизованого обладнання»- на суму 7,8 тис.грн.;
ТОВ «ТСС»-Тяжстанкосервис»-ремонт пресса листозагибочного на суму 149,6 тис.грн.;
ТОВ «ТСС»-Тяжстанкосервис»-ремонт токарного верстату на суму 86,6тис.грн.
.
стр.66 «Робота й послуги залізниць інших держав, пов”язані з перевезенням пасажирів » - отримана перевитрата до минулого року на суму 493 тис.грндо плану – 528 тис.грн. за рахунок перестановки вагонів Львівської залізниці М.Ковель на суму –
60,0 тис.грн.
Стр. 73 – отримана перевитраиа по знижці вартості форменого одягу до плану склала 148,0 тис.грн. та до 2010 р.. на суму 186,0 тис.грн., у зв»язку з видачею в експлуатацію:
- галстуків- 90 одиниць- на суму-1,1 тис.грн;
- погонів- 713 одиниць- на суму-7,1 тис.грн;
- рубашок- 845 одиниць- на суму-59,1 тис.грн;
- костюмів-509 одиниць- на суму-365,2 тис.грн;
- пальто-5 одиниць- на суму-2,5 тис.грн;
стр.74 «Одноразові допомоги та добові, які виплачуються при переведенні, прийманні і направленні на работу в іншу місцевість » - отримана перевитрата до минулого року на суму 10,0 тис.грн до плану – 13,0 тис.грн. за рахунок виплати допомоги молодим спеціалістам на суму 20,0 тис.грн.
стр. 85 «Допомога згідно чинного законодавства» – перевитрата склала до плану – 2276,0 тис.грн.та до минулого року на суму 2406,0 тис. грн., за рахунок
медицинського страхування ( з робітника по 9,50 грн) на суму -292,6 тис.грн;
допомога у зв язку з матеріальним становищем на суму 118,6 тис.грн
допомога інвалідам на суму 126,8 тис.грн
допомога при народженні дитини на суму 194,6 тис.грн
допомога при виході на пенсію на суму 2060,7 тис.грн
премія звільненим на суму 20,4 тис.грн
допомога при уході в армію на суму 3,8 тис.грн.
стр.90 – « витрати пов язані з технікою безпеки і виробничою санітарією» перевитрата склала до плану – 2,0 тис.грн.та до минулого року на суму 15,0 тис. грн., за рахунок :
-технічного обслуговування та дистанційного контролю систем автоматизованої пожежної сигналізації (ООО «Пожарное наблюдение-Донецк)_ на 30,3 тис.грн.
- гігіенічне дослідження умов праці ДП Науково-дослідницького інститута медико-екологічних проблем на суму – 34, 2 тис.грн.
стр.91 – « інші витрати пов»язані з охороною праці» перевитрата склала до плану – 2,0 тис.грн.та до минулого року на суму 66,0 тис. грн., за рахунок виплати робітникам коштів за проходження медкомісії на суму-32,3 тис.грн, та видачею мінеральної води за шкідливі умови праці на суму- 25,3 тис.грн.
стр.94 – « транспортні послуги» перевитрата склала до плану – 92,0 тис.грн.та до минулого року на суму 105,0 тис. грн., за рахунок
-автопослуги Управління механізації _ на 129,4 тис.грн.
- ремонту автомобіля Артемівською автобазою на суму -13,4 тис.грн
ремонту автомобіля з заміною частин ЗАО «Техноцентр» на 2,0 тис.грн
послуги автомобіля(Іловайське будивельно-монтажне експлуатаційне управління) на суму – 1,7 тис.грн
послуги автомобіля(НОДХ-5 Дебальцево) на суму – 1,3 тис.грн
робота крана(Локомотивне депо Яснувата-Західна) на суму – 17,8 тис.грн.
ремонт генератора(Авдієвський експериментальний завод не стандартизованого обладнання) на суму 33,1 тис.грн.
послуги автотранспорту БМЕУ-6 на суму -5,6 тис.грн.
техогляд автомобіля в ДАІ на сумму -2,5 тис.грн
стр.95 – « витрати на медогляд (при відсутності залишків фонду охорони праці)» перевитрата склала до плану – 83,0 тис.грн.та до минулого року на суму 38,0 тис. грн., за рахунок збільшення кількості робітників, що проходили медичний огляд.
Економія по стр.31 відбулася за рахунок зниження у 2011 р. контингенту на 26 провідників вагонів у порівнянні з 2010 роком , у 2010році чисельність провідників вагонів складала 1048 чол., у 2011 році -1022 провідника вагонів, а також економія відбулася за рахунок зниження обсягу кількості вагоно/км у 2011р. на 14,3 %
( 2010р.- 71,2 млн. ваг/км, 2011р- 61,0 млн. ваг/км).