Приложение 4

Журнал

приема-передачи кассовых документов между ответственным исполнителем и кассовым работником

№ п/п	Дата	Номер документа	Сумма	Подпись ответственного исполнителя	Подпись кассового работника
1	2	3	4	5	6

Приложение 5

РАССМОТРЕНО

Директор филиала (ЦБУ) №

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

___________________

(подпись, Ф.И.О.)

«___» _________ 20 г.

АКТ

ревизии ценностей, находящихся в кладовой (хранилище) филиала (ЦБУ, отделения, операционного отдела) № ___

ОАО «АСБ Беларусбанк»

(примерная форма)

_______________________________________________________________________________

(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на 1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера и лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене лиц, ответственных за сохранность ценностей)

«___» __________ ____ г. г. Минск

(дата составления акта)

Основание: приказ по филиалу (ЦБУ) № ___ ОАО «АСБ Беларусбанк» 

от «___» _______ 201__ г. № ___

Руководитель ревизии: ________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены ревизии ________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ревизия произведена в присутствии: ________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ревизия произведена в отсутствии: ________________________

(должность, фамилия, инициалы)

по состоянию на «__» ______ 201__ г.

В результате ревизии установлено:

1. Денежные средства в кассе (балансовый счет № 1010)

Наименование ценностей	Фактическое наличие, руб. (иностранная валюта по номиналу)	По книгам учета	По балансу, руб.	Недостача или излишки, руб. (иностранная валюта по номиналу)1
Белорусские рубли
Доллары США
Евро
Российские рубли
ИТОГО	Х	Х

Продолжение приложения 5

Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте проверена по пачкам и корешкам, по надписям на накладках к ним и ярлыках, прикрепленных к мешкам (ненужное зачеркнуть).

Контрольному полистному пересчету подвергнуты:

белорусские рубли ______________________________________________________________

(сумма цифрами)

иностранная валюта _____________________________________________________________

(сумма цифрами)

Результаты контрольного полистного пересчета: _____________________________________

2. Прочие средства платежа (балансовый счет № 1090)

Наименование ценностей	Фактическое наличие	По книгам учета	Наличие по данным бухгалтерского учета, руб.	Недостача или излишки
Оплаченные дорожные чеки Аmerican Express (USD)
Итого

Контрольному полистному пересчету подвергнуты: ___________________________________

(сумма цифрами)

Результаты контрольного полистного пересчета²: _____________________________________

3. Драгоценные металлы

Наименование драгметалла и номера балансовых счетов в разрезе вида драгметалла	Фактическое наличие		По книгам учета			По балансу, руб.	Недостача (излишки)
	Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Балан­совая стои­мость, руб.		Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Балан­совая стои­мость, руб.
Сч. 1300 Золото, мер­ные слитки, в т.ч.:
1 г
5 г
10 г
Сч. 1302 Серебро, мер­ные слитки, в т.ч.:
20 г
50 г

Драгоценные металлы проверены по надписям на ярлыках, прикрепленных к сумкам, с проверкой целости сумок, четкости оттисков пломбиров и поштучно (ненужное зачеркнуть).

Продолжение приложения 5

4. Драгоценные камни (балансовый счет 1305)

Наименование драгоценных камней	Фактическое наличие		По книгам учета			По балансу, руб.	Недостача (излишки)
	Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Балан­совая стои­мость, руб.		Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Балан­совая стои­мость, руб.
Аттестованные бриллианты, в т.ч.:
0,10 кар

Драгоценные камни проверены по надписям на ярлыках, прикрепленных к сумкам, с проверкой целости сумок, правильности упаковки, четкости оттисков пломбиров и поштучно (ненужное зачеркнуть).

5. Ценности, принятые на банковское хранение (внебалансовый счет 99650)

Наименование ценностей	Факти­ческое наличие	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки	Сумма контрольного полистного пересчета	Результат контрольного полистного пересчета
1	2	3	4	5	6	7
Облигации ОАО «АСБ Беларусбанк», вып. … евро
Облигации ОАО «АСБ Беларусбанк», вып…. тыс. руб.
Итого	Х	Х

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

6. Бланки строгой отчетности (внебалансовый счет № 9984)

Наименование ценностей	Факти­ческое наличие, руб.	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки, руб.1	Сумма контрольного полистного пересчета, руб.	Результат контрольного полистного пересчета, руб.2
1	2	3	4	5	6	7
Бланки чеков «Жилье» по 10 руб.
Итого

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

Продолжение приложения 5

7. Бланки облигаций (внебалансовый счет № 99620)

№ счета	Наимено­вание ценностей	Факти­ческое наличие, руб.	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки, руб.1	Сумма контроль­ного полистного пересчета, руб.	Результат контрольного полистного пересчета, руб.2
1	2	3	4	5	6	7	8
99620/10	Облигации гос. сберега­тельного займа РБ
Итого

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

8. Денежная наличность, находящаяся в вечерней кассе и под ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть)

	Номера мар­шрутов	Количество сумок, шт.					Кол-во сумок, выданных инкассаторам на маршрут, штук	Недостачи или излишки
		по факту		по на­кладным	по журналам учета
		порож­них сумок	полных сумок	полных сумок	порож­них сумок	полных сумок
Вечерняя касса
Под ответ­ственностью инкассаторов (кассиров)

«__» ________ ___ г. невскрытые сумки с ценностями, находящиеся в вечерней кассе и под ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть), сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок и мешков с денежной наличностью и порожних сумок и справок о выданных порожних сумках инкассаторам при выезде их на маршруты.

Результаты сверки ______________________________________________________________

Ревизия ценностей произведена в соответствии с Инструкцией по организации кассовой работы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк» от ___ ___ 2011 г. № _____.

Недостатки, выявленные в ходе ревизии _____________________________________________

Ценности сдал: _______ _______________³

(подпись) (инициалы, фамилия)

Одновременно переданы ключи от кладовой № ______ и печать ____________ (одноразовый пломбирующий материал № ____)³

Ценности, ключи от кладовой № ____ и печать ____________ (одноразовый пломбирующий материал № _____)

принял: _______ _______________³

(подпись) (инициалы, фамилия)

Продолжение приложения 5

Руководитель ревизии _______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены ревизии: _______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Присутствовали лица, ответственные за сохранность ценностей:

_______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

¹ Отражаются результаты пересчета членами ревизии ценностей по пачкам, корешкам, надписям на верхних накладках к ним и на ярлыках к сумкам (мешкам).

² В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при контрольном полистном пересчете указываются также реквизиты верхних накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек). В случае отсутствия недостач (излишков) ценностей делается отметка, что недостач (излишков) не установлено (в табличном варианте проставляется прочерк).

³ Записи повторяются по числу сменяемых лиц, ответственных за сохранность ценностей.

Примечание: Записи о результатах ревизии ценностей, не указанных в данном акте, осуществляются аналогично приведенным.