- •К балансу и отчету основной деятельности отдела мтс за 2011 года
- •I. Выполнение основных обьемных и качественных
- •II.Выполнение плана по труду и фонду оплаты труда
- •III анализ выполнение плана по финансовым показателям
- •Iy ценообразование и анализ пвд по видам деятельности
- •Пошивочный цех специализируется по изготовлению:
I. Выполнение основных обьемных и качественных
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№.п.п |
Наименование показателя |
Ед. изм |
2010год |
2011год |
|||
факт |
план |
факт |
% к отчету |
% к плану |
|||
1 |
Отпуск и реализация ТМЦ в том числе: |
млн. руб. |
57738 |
82000 |
108166 |
187,3 |
131,9 |
1.1 |
реализация сторонним предприятиям |
млн. руб. |
69 |
|
219 |
317,4 |
|
1.2 |
отпуск предприятиям дороги, в том числе |
млн. руб. |
57669 |
|
107950 |
187,2 |
|
1.3 |
транзит |
млн. руб. |
10394 |
20000 |
26055 |
250,7 |
130,3 |
2 |
Отпуск и реализация ТМЦ проиндексирован. |
млн. руб. |
102658 |
82000 |
108166 |
105,4 |
131,9 |
План отпуска и реализации материалов и запасных частей выполнен на 131,9% при плане 82000млн.руб.выполнение составило 108166млн.руб., к отчету прошлого года 187,3%. Проиндексированная реализация, на индекс роста цен –(177,8) за 2011года увеличилась на 5,4%
При выполнении плана на 131,9% , заявки предприятий выполнены на 71,1%
За 2011 года процент финансирования на приобретение ТМЦ от доходов по перевозкам в рамках отделения составил 4,1 %, а за аналогичный период 2010 года-4%.
Отпуск ТМЦ со склада и транзитом предприятиям отделения и дороги и структурным подразделениям, входящим в баланс основной деятельности дороги осуществляется по цене приобретения. Организациям отделения, не входящим в баланс основной деятельности и сторонним предприятиям в соответствии с Указом Президента от 07.03.2000г.№ 117 до августа месяца применялась наценка не более 5% , фактическая наценка за год -16,4%
Реализация сторонним предприятиям практически не осуществляется. В общем объеме реализации и отпуска– реализация сторонним предприятиям составляет 0,2%. Из года в год идет снижение объемов реализации покупных ТМЦ, т.к. при дефиците финансирования Отдел не имеет возможности отвлекать денежные средства и закупать ТМЦ для реализации сторонним предприятиям ,а реализует ТМЦ из числа неходовых и залежалых.
ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ
№п.п |
Наименование показателя |
Ед. изм |
2010год |
2011год |
% выполнения к отчету |
1 |
Финансирование отделение дороги |
Млн.руб. |
21466 |
41196 |
191,9 |
2 |
Зачет за провозные платежи |
Млн.руб. |
4099 |
6624 |
161,6 |
3 |
Поставка с НХГ |
Млн.руб. |
29438 |
57036 |
193,7 |
4 |
Финансирование предприятий НОД4 |
Млн.руб. |
2882 |
2785 |
96,9 |
5 |
Прочие поступления |
Млн.руб. |
18 |
20 |
111,1 |
В соответствии с приказом Начальника Белорусской железной дороги от 02.08.2011 № 275Н «О порядке закупок товаров(работ,услуг) за счет средств «Государственного объединения «Белорусская железная дорога» и организаций, входящих в его состав» в отделе создана комиссия с правом проводить закупки :
по процедуре оформления конкурентного листа;
по процедуре запроса ценовых предложений:
по процедуре закупки из одного источника.
За 2011 год было проведено 71заседание комиссии, рассмотрены вопросы о проведении 194закупок и 8 процедур переговоров по закупки ТМЦ для строящихся объектов НОД4. Cспециалисты отдела аккредитованы на бирже и приобретение материалов через биржу дало возможность сэкономить на закупке металлопроката и цветного металла, ВСП -154млн.руб.; леса-98млн.руб.
ВЫПОЛНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В соответствии с приказом от 31.12.2011г №506Н «Об утверждении положения по управлению товарно-материальными ценностями государственного объединения «Белорусская железная дорога» был утвержден норматив оборачиваемости нормируемых товарно-материальных ценностей 35суток. В свете выполнения данного норматива при заключении договоров поставки одним из важнейших условий является поставка материалов по заявкам в течении года. Для недопущения наличия на предприятиях отделения сверхнормативных запасов поставки материальных ресурсов со складов осуществляются только в размерах месячной потребности.
Ежемесячно инженера по комплектации материалов и оборудования анализируют неходовые и залежалые материалы структурных предприятий, за год на отделении было перераспределено и реализовано 204,6 млн.руб. товарно-материальных ценностей.
№.п.п |
Наименование показателя |
Ед.изм |
2010год |
2011год |
|
отчет |
факт |
% к отчету |
|||
1 |
Производственные запасы, в том числе: |
млн.руб. |
2826 |
10491 |
371,2 |
1.1 |
Нормируемые ТМЦ |
млн.руб. |
1954 |
9017 |
461,5 |
3 |
Оборачиваемость нормируемых ТМЦ |
дн. |
19 |
26 |
136,8 |