Тема 1.2. «Прогнозирование наличного денежного оборота»

Поступления от продажи товаров

Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)

Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий

Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц

Поступления займов и в погашение кредитов

Поступления от операций с недвижимостью

Поступления на счета по вкладам (депозитам) физических лиц

Поступления от организаций Федерального агентства связи

Поступления на счета индивидуальных предпринимателей

Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)

Поступления от операций с векселями

Поступления от операций с использованием платежных карт

Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты

Поступления на счета физических лиц

Прочие поступления

Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций

Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного месяца

Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка России, из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации

Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из другой кредитной организации, из территориального управления инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)

Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера

Выдачи на стипендии

Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера

Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов

Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

Выдачи со счетов физических лиц

Прочие выдачи

Выдачи займов и кредитов

Выдачи со счетов по вкладам (депозитам) физических лиц

Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям)

Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты

Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей

Выдачи организациям Федерального агентства связи

Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)

Выдачи на операции с векселями

Выдачи по операциям с использованием платежных карт