Задача 5

ИП Иванов А.А. установил расчетный период - 4 квартал предыдущего года, учитывая, что суббота и воскресенье у ИП выходной.

За этот период сумма выручки составила 128200 рублей. ИП Иванов получает наличные деньги в банке один раз в 5 дней.

L= (V/P)*Nc

L=(128200руб./65)*5д.=9861.54руб.

Рег. № 0000001 от 01 января 2012 г. РАСПОРЯЖЕНИЕ об установлении лимита остатка кассы организации Настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П в целях ведения кассовых операций у ИП Иванова А.А. на 4 квартал 2012 года устанавливаются следующие сроки и показатели. 1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы принять аналогичный период прошлого года – 4 квартал 2011 года, розничная наличная выручка организации составила 128200 руб. В соответствии с графиком работы организации количество рабочих дней организации в сентябре 2011 года в целях расчета лимита остатка составила 65 дней. 2) В соответствии с договором о расчетно-кассовом обслуживании с ОАО «Московбанк» установить периодичность инкассации сверхлимитной выручки равной 5 рабочим дням с учетом графика работы организации 65 дня в квартал, кроме субботы и воскресенья. Организация сдает наличные деньги в банке раз в пять дней.

3) На основании сроков и показателей, перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения в соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П установить лимит остатка кассы организации на 4-й квартал 2012 г. равным 9861,54 руб. Генеральный директор Макарова Г.Ю

Главный бухгалтер Иванова Е.И.

Задача 6

ИП Иванов А.А. установил период для расчета лимита – июль, август, сентябрь предыдущего года. Период максимального расхода наличных денег. Предприниматель имеет один выходной – воскресенье.

Общая сумма выданных наличных денег (кроме заработной платы сотрудникам) за июль-сентябрь составила 125000 рублей.

Предприниматель получает наличные деньги в банке один раз в 7 дней.

L= (R/P)*Nc

L=(125000руб./78)*7д.=11217.95руб.

Рег. № 0000001 от 01 января 2012 г. РАСПОРЯЖЕНИЕ об установлении лимита остатка кассы организации Настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П в целях ведения кассовых операций у ИП Иванова А.А. на июль, август, сентябрь 2012 года устанавливаются следующие сроки и показатели. 1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы принять аналогичный период прошлого года – июль, август, сентябрь 2011 года, затраты предпринимателя составили 125000 руб. В соответствии с графиком работы организации количество рабочих дней организации в сентябре 2011 года в целях расчета лимита остатка составила 78 дней. 2) В соответствии с договором о расчетно-кассовом обслуживании с ОАО «Уралбанк» установить периодичность инкассации сверхлимитной выручки равной 7 рабочим дням с учетом графика работы организации 78 дней в июле, августе, сентябре, кроме воскресенья. Организация получает наличные деньги в банке раз в семь дней.

3) На основании сроков и показателей, перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения в соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П установить лимит остатка кассы организации на июль, август, сентябрь 2012 г. равным 11217.95 руб. Генеральный директор Петренко И.А.

Главный бухгалтер Емельянова Г.В.