- •Класифікація ризиків для підприємств різних сфер
- •Тренінгове завдання №14 «Зміст, склад та технологія розробки фінансового плану бп» План доходів і видатків фірми на перший рік (з помісячним поділом), гривень
- •Прогноз обсягів продажу фірми на перший рік (з помісячним розподілом)
- •План грошових надходжень і виплат фірми на перший рік (з помісячним розподілом), гривень
- •Тренінгове завдання №15 «Розробка процедури реєстрації фірми»
- •Тренінгове завдання №16
- •Резюме економіст-аналітик Муха Марина Костянтинівна
- •Тренінгове завдання № 17 «Процедура ведення переговорів і підписання комерційних договорів с контрагентами»
- •I. Загальні положення
- •II. Завдання та обов'язки
- •III. Права
- •IV. Відповідальність
- •V. Керівник із збуту повинен знати:
- •VI. Кваліфікаційні вимоги
- •VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
- •Тренінгове завдання №18 «Розробка і обґрунтування механізму лізингових операцій »
- •1. Предмет договору
- •2. Загальні положення
- •3. Строк лізингу
- •4. Лізингова плата
- •6. Використання, технічне обслуговування та ремонт Обладнання
- •7. Передача ризику. Страхування*
- •8. Право власності на Обладнання
- •9. Дострокове припинення дії договору
- •10. Інші умови
- •11. Форс-мажор
- •12. Вирішення спорів
- •13. Заключні положення
План грошових надходжень і виплат фірми на перший рік (з помісячним розподілом), гривень
Показники |
Місяці |
Усього |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
за рік |
|
А. Готівкові кошти на початок місяця |
500 000 |
125 804 |
101 008 |
89 510 |
77 391 |
73 922 |
82 103 |
97 070 |
121 432 |
160 312 |
208 514 |
279 180 |
1916246 грн. |
|
Б. Грошові надходження – усього, |
195 500 |
212 000 |
238 500 |
250 000 |
267 000 |
279 000 |
296 500 |
314 000 |
337 000 |
365 000 |
383 500 |
402 000 |
3540000 грн. |
|
зокрема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
виторг від продажу |
175000 |
190000 |
215000 |
225000 |
240000 |
250000 |
265000 |
280000 |
300000 |
325000 |
340000 |
355 000 |
3160000 грн. |
|
надходження за рахунок продажу в кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші надходження |
20 500 |
22 000 |
23 500 |
25 000 |
27 000 |
29 000 |
31 500 |
34 000 |
37 000 |
40 000 |
43 500 |
47 000 |
380 000 грн. |
|
В.Грошові платежі на сторону – усього, |
547 446 |
195 046 |
204 248 |
213 869 |
217 969 |
219 819 |
222 919 |
229 022 |
234 022 |
243 274 |
245 374 |
254 577 |
3147585 грн. |
|
зокрема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
купівля товарів |
52 000 |
55 500 |
60 500 |
63 500 |
67 000 |
69 200 |
71 700 |
75 000 |
79 000 |
85 000 |
88 000 |
91 500 |
857 900 грн. |
|
заробітна плата |
85 000 |
85 000 |
88 000 |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
95 000 |
95 000 |
98 000 |
98 000 |
101 000 |
1 113 000 грн. |
|
нарахування та податки на заробітну плату |
31 246 |
31 246 |
32 348 |
33 819 |
33 819 |
33 819 |
33 819 |
34 922 |
34 922 |
36 024 |
36 024 |
37 127 |
441 485 грн. |
|
платежі за комунальні послуги |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
2 550 |
2 650 |
2 800 |
2 900 |
3 000 |
3 100 |
3 250 |
3 350 |
3 450 |
33 950 грн. |
|
рекламні витрати |
4 000 |
5 000 |
6 000 |
7 000 |
7 000 |
6 000 |
6 000 |
5 000 |
5 000 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
61 000 грн. |
|
купівля машин та устаткування |
360 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 000 грн. |
|
виплата боргу та процентів |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
216 000 грн. |
|
інші платежі |
3 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
35 500 грн. |
|
гроші, що взяті на потреби власників бізнесу |
2 000 |
2 500 |
3 500 |
3 500 |
4 000 |
4 000 |
4 500 |
4 500 |
5 000 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
50 000 грн. |
|
Г. Чистий потік готівки |
-351 946 |
16 954 |
34 252 |
36 131 |
49 031 |
59 181 |
73 581 |
84 978 |
102 978 |
121 726 |
138 126 |
147 423 |
392 415 грн. |
|
Д. Готівкові грошові кошти на кінець місяця |
125 804 |
101 008 |
89 510 |
77 391 |
75 922 |
82 103 |
100 384 |
126 362 |
168 540 |
223 616 |
291 392 |
336 182 |
1798208 грн. |
|