Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний торговельно-економічний університет
Індивідуальне завдання
З економіки торгівлі
на тему:
«Фінансовий станпідприємства» на основі матеріалівТОВ «Алло»
Варіант 7
Виконала:
Студентка 3 курсу 3 групи
ТЗФ
денної форми навчання
Компанієць Ю.Ю.
Перевірила:
Шостак І.В.
Київ 2012
ТОВ «Алло» |
|
|
|
|
Б А Л А Н С |
|
|
|
|
АКТИВ |
Код |
31.12.2006 |
31.12.2007 |
31.12.2008 |
Нематеріальні активи: |
|
|
|
|
залишкова вартість |
10 |
96,1 |
299,9 |
399,4 |
первісна вартість |
11 |
226,3 |
487,5 |
708,9 |
накопичена амортизація |
12 |
130,2 |
187,6 |
309,5 |
Незавершене будівництво |
20 |
15016,4 |
35288,4 |
42620,2 |
Основні засоби: |
|
|
|
|
залишкова вартість |
30 |
48679,8 |
69949,3 |
171882,3 |
первісна вартість |
31 |
53747,2 |
83093,2 |
202536,6 |
знос |
32 |
5067,4 |
13 143,9 |
30 654,3 |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
40 |
17387,2 |
1490,1 |
215,3 |
інші фінансові інвестиції |
45 |
|
444,7 |
7283,2 |
Довгострокова дебіторська заборгованість |
50 |
2315 |
60461,7 |
171056,0 |
Усього за розділом 1 |
80 |
83494,5 |
167934,1 |
393456,4 |
Запаси |
|
|
|
|
виробничі запаси |
100 |
803,2 |
5898,8 |
10293,4 |
незавершене виробництво |
120 |
|
|
1550,0 |
товари |
140 |
15764,6 |
52678,8 |
67621,2 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : |
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
|
10685,7 |
43143,0 |
первісна вартість |
161 |
|
10685,7 |
43143,0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками |
|
|
|
|
з бюджетом |
170 |
5197,8 |
3192,8 |
5395,4 |
за виданими авансами |
180 |
911,2 |
|
651,2 |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
960,9 |
21320,4 |
45011,2 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|
в національній валюті |
230 |
5328,8 |
33890,4 |
28626,4 |
в іноземній валюті |
240 |
|
|
|
Інші оборотні активи |
250 |
|
253,8 |
16548,7 |
Усього за розділом II |
260 |
28966,6 |
127920,7 |
218840,5 |
IIІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
|
151,9 |
10855,8 |
БАЛАНС |
280 |
112461,2 |
296006,7 |
623152,7 |
ПАСИВ |
Код |
31.12.2006 |
31.12.2007 |
31.12.2008 |
І.Власний капітал |
|
|
|
|
Статутний капітал |
300 |
34,4 |
34,4 |
34,4 |
Інший додатковий капітал |
330 |
15862,7 |
28874,3 |
53146,5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
5061,1 |
15 743,5 |
26 053,4 |
Усього за розділом 1 |
380 |
20958,2 |
44652,2 |
79234,3 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|
|
194,6 |
Усього за розділом II |
430 |
|
0,0 |
194,6 |
III. Довгострокові забов'язання |
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
42421,6 |
112704,9 |
229887,3 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
|
|
60911,0 |
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
|
27760,9 |
21181,0 |
Усього за розділом III |
480 |
42421,6 |
140465,8 |
311979,3 |
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
|
1735,9 |
1762,3 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
48750,3 |
108973,8 |
189091,1 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
|
з одержаних авансів |
540 |
|
|
3283,4 |
з бюджетом |
550 |
156,5 |
154,6 |
948,1 |
з позабюджетних платежів |
560 |
76,5 |
|
|
зі страхування |
570 |
33,4 |
8,1 |
2127,9 |
з оплати праці |
580 |
64,6 |
16,3 |
3813,6 |
Інші поточні зобов'язання |
610 |
|
|
30718,1 |
Усього за розділом IV |
620 |
49081,3 |
110888,7 |
231744,5 |
БАЛАНС |
640 |
112461,2 |
296006,7 |
623152,7 |
Дані звіту про фінансові результати ТОВ "Алло" за 2007-2008роки |
||||
|
|
|
тис.грн. |
|
Стаття |
Код |
2007 рік |
2008 рік |
|
|
||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
553719,8 |
1 459 883,6 |
|
Податок на додану вартість |
015 |
90988,3 |
215 889,8 |
|
Акцизний збір |
020 |
|
|
|
025 |
|
|
|
|
Інші вирахування з доходу |
030 |
|
148 745,0 |
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
462731,5 |
1 095 248,8 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
389953,8 |
909 899,3 |
|
Валовий: |
|
|
|
|
прибуток |
050 |
72777,7 |
185 349,5 |
|
збиток |
055 |
|
|
|
Інші операційні доходи |
060 |
15399,6 |
133 799,6 |
|
Адміністративні витрати |
070 |
54208,6 |
68 817,5 |
|
Витрати на збут |
080 |
10085,9 |
71 530,9 |
|
Інші операційні витрати |
090 |
20 372,1 |
136 349,5 |
|
Фінансові результати від операційної діяльності: |
|
|
|
|
прибуток |
100 |
3510,7 |
42 451,2 |
|
збиток |
105 |
|
|
|
Доход від участі в капіталі |
110 |
|
|
|
Інші фінансові доходи |
120 |
|
|
|
Інші доходи |
130 |
53879,3 |
4 994,7 |
|
Фінансові витрати |
140 |
9703,3 |
31 522,8 |
|
Втрати від участі в капіталі |
150 |
|
|
|
Інші витрати |
160 |
33507,2 |
4 739,4 |
|
Фінансові резульати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|
|
|
|
прибуток |
170 |
14179,5 |
11 183,7 |
|
збиток |
175 |
|
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
180 |
3544,8 |
1 045,8 |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: |
|
|
|
|
прибуток |
190 |
10634,7 |
10 137,9 |
|
збиток |
195 |
|
|
|
Надзвичайні: |
|
|
|
|
доходи |
200 |
65,2 |
231,6 |
|
витрати |
205 |
1,6 |
59,6 |
|
Податки з надзвичайного прибутку |
210 |
15,9 |
|
|
Чистий: |
|
|
|
|
прибуток |
220 |
10682,4 |
10 309,9 |
|
збиток |
225 |
|
|
|