- •Содержание:
- •1. Описание предприятия
- •2. Описание продукции компании, анализ положения дел.
- •3. Сбыт и маркетинг
- •4. Производство
- •Производственный план.
- •5. Управление
- •6. Управление финансами.
- •Расчёт прибыли/ убытков:
- •Расчёт себестоимости (в руб.) по «Дивану-книжке»:
- •Расчёт коэффициентов финансовой оценки за 2009 г.:
- •8. Риски проекта.
- •1.1. Диван – книжка:
- •1.2. Диван –софа:
- •1.3. Диван выкатной (складной, выдвигающийся вперёд):
- •1.4. Диван угловой:
5. Управление
Для начала производства и дальнейшей работы нам необходимо набрать штат сотрудников.
Организационная структура фирмы: руководит фирмой совет учредителей. Ему подчиняется генеральный директор, в подчинении которого находится бухгалтерия, дизайнер (разработка продукции), производство продукции (склад; заготовительный цех; цех сборки мебели), коммерческий директор (разработка рекламы; маркетинг; сбыт продукции); гараж.
Численность руководителей и других категорий работников:
№ п/п |
Должность |
Количество человек |
Заработная плата, руб. |
|
В месяц |
За год |
|||
1 |
Генеральный директор |
1 |
70 000 |
840 000 |
2 |
Бухгалтер |
1 |
50 000 |
600 000 |
3 |
Коммерческий директор |
1 |
50 000 |
600 000 |
4 |
Специалист по рекламе |
1 |
15 000 |
180 000 |
5 |
Водитель |
3 |
60 000 |
720 000 |
6 |
Продавец |
2 |
30 000 |
360 000 |
7 |
Сторож |
1 |
10 000 |
120 000 |
ИТОГО |
|
10 |
285 000 |
3 420 000 |
Численность производственного персонала:
№ п/п |
Специальность |
Количество человек |
Заработная плата, руб. |
|
В месяц |
За год |
|||
1 |
Дизайнер |
1 |
12 000 |
144 000 |
2 |
Слесарь - наладчик |
2 |
24 000 |
288 000 |
3 |
Технолог – сметчик |
1 |
12 000 |
144 000 |
4 |
Складские рабочие |
2 |
20 000 |
240 000 |
5 |
Деревообработчик |
2 |
30 000 |
360 000 |
6 |
Рабочий по изг. пружин |
1 |
15 000 |
180 000 |
7 |
Раскройщик |
3 |
45 000 |
540 000 |
8 |
Сборщик мебели |
5 |
75 000 |
900 000 |
9 |
Разнорабочий |
2 |
20 000 |
240 000 |
ИТОГО |
|
19 |
253 000 |
3 036 000 |
Для стимулирования производительности труда целесообразно использовать кроме ставок систему премирования.
6. Управление финансами.
При планируемом объёме производства диванов на 2005 г. необходимо учитывать следующее:
- потенциальную ёмкость рынка (по данным газеты «Бизнес» производители с производственной мощностью около 200 штук (именно такую мощность будет иметь наш цех) в месяц ( в год 200 шт.* 12 мес.=2400 шт.) не успевают удовлетворять спрос);
- ёмкость рынка увеличится на 20% за 2006 г. и на 25% за 2007 г., за счёт снижения спроса на импорт;
- наше производство при полной загрузке может выпускать в 2 раза больше продукции.
Таким образом выпуск продукции в первый год работы составит:
2010 год
Месяц |
Кол-во рабочих дней |
Объём выпуска (шт.) |
Выручка=Цена*Объём (тыс. руб.)
|
Январь |
20 |
200 |
3 726,00 |
Февраль |
20 |
200 |
3 726,00 |
Март |
23 |
230 |
4 285,00 |
Апрель |
23 |
230 |
4 285,00 |
Май |
19 |
190 |
3 541,80 |
Июнь |
22 |
220 |
4 099,00 |
Июль |
23 |
230 |
4 285,00 |
Август |
23 |
230 |
4 285,00 |
Сентябрь |
23 |
230 |
4 285,00 |
Октябрь |
23 |
230 |
4 285,00 |
Ноябрь |
22 |
220 |
4 098,00 |
Декабрь |
23 |
230 |
4 285,00 |
ИТОГО: |
264 |
2 640 |
49 185,80 |
2011 год
Период |
Объём выпуска (шт.) |
Выручка=Цену*Объём (тыс. руб.) |
1 квартал |
756 |
14 084,28 |
2 квартал |
768 |
14 307,84 |
3 квартал |
828 |
15 425,64 |
4 квартал |
816 |
15 202,08 |
ИТОГО: |
3 168 |
59 019,84 |
20012 год:
Объём выпуска год = 3 960 шт.
Выручка год = 73 774,80 тыс. руб.
Сводная таблица планируемого выпуска:
Показатели |
Годы |
||
2005 |
2006 |
2007 |
|
Планируемый объём выпуска (шт.) |
2 640 |
3 168 |
3 960 |
Выручка (тыс. руб.) |
49 185,80 |
59 019,84 |
73 774,80 |