4.11. Графическое изображение финансового инвестиционного проекта

Объём строительства ВСП и капитальные вложения

№

п/п

Показатели

Годы

Всего

за период

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

Объём строительства ВСП, км

490

735

525

–

–

–

–

1750

2

Капитальные вложения, млн. руб.

360.15

540.225

385.875

–

–

–

–

1286.25

3

То же, с учетом НДС

К_НДС = К_i(1 + 0,18), млн. руб.

424.977

637.465

455.332

–

–

–

–

1517.775

Т а б л и ц а 3

Потребность в инвестициях по проекту, млн. руб.

№

п/п

Показатели

Годы

Всего

за период

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

Капитальные вложения с учетом НДС К_НДС

424.977

637.465

455.332

-

-

-

-

1517.775

а) в том числе строительство зданий и

сооружений, приобретение оборудования

(73%К_НДС);

310.233

465.349

332.392

-

-

-

-

1107.975

б) прочие (27%К_НДС)

114.743

172.115

122.939

-

-

-

-

299.153

2

Оборотные средства (ОС = 0,021  К_НДС)

8.924

13.386

9.561

-

-

-

-

31.873

3

Итого инвестиций по проекту (стр.1 + стр.2)

433.901

650.851

464.893

-

-

-

-

1549.648

4

Оборотные средства нарастающим итогом

8.924

22.31

31.874

-

-

-

-

63.108

Финансирование проекта, млн. руб.

№

Показатели

Годы

Всего

за период

п/п

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

Потребные инвестиции по проекту

(табл. 3, стр. 3)

433.901

650.851

464.893

-

-

-

-

1549.648

2

Источники финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

а) акционерный капитал

-

-

-

-

-

-

-

-

б) амортизация

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого собственные средства АО (а + б)

-

-

-

-

-

-

-

-

в) кредиты поставщиков

-

-

-

-

-

-

-

-

г) кредиты банков (cтр.1–стр.2,а–стр.2,б–стр.2,в)

1549.648

-

-

-

-

-

-

1549.648

Т а б л и ц а 5

Затраты на обслуживание кредитов, млн. руб.

Показатели

Годы

Всего

за период

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

Сумма кредита К_Р (табл. 4, стр. 2)

1549.648

–

–

–

–

–

–

1549.648

Выплаты основного долга (осуществляемые равными долями, т.е. В_i =  К_Р/5)

–

–

309.929

309.929

309.929

309.929

309.929

1549.648

Процент за кредит *

170.461

170.461

170.461

151.71

135.022

120.17

106.951

1025.236

Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды

№

п/п

Показатели

Годы

Всего

за период

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

Численность основного

производственного персонала, чел.

_

81

121

87

–

–

–

289

2

То же, нарастающим итогом, чел.

_

81

202

289

289

289

289

_

3

Фонд оплаты труда, млн. руб.

_

6.998

10.454

7.516

–

–

–

24.969

4

То же, нарастающим итогом, млн. руб.

_

6.998

17.452

24.969

24.969

24.969

24.969

–

5

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

_

1.819

2.718

1.954

–

–

–

6.491

6

То же, нарастающим итогом, млн. руб.

_

1.819

4.537

6.491

6.491

6.491

6.491

_

Т а б л и ц а 7

Расчет амортизационных отчислений, млн.руб.

№п/п

Показатели

Годы

Всего

за период

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

Капитальные вложения

(табл.2, стр. 2) К_i

–

360.15

540.225

385.875

–

–

–

1286.25

2

Капитальные вложения, переходящие в производственные фонды на баланс предприятия,

О_фi = 0,97  К_i

–

349.345

524.018

375.298

–

–

–

1248.661

3

То же, нарастающим итогом

–

349.345

873.363

1248.661

1248.661

1248.661

1248.661

–

4

Амортизационные отчисления

по годам, Э_АМi = Офi  0,08

–

27.947

41.921

30.023

–

–

–

99.891

5

То же, нарастающим итогом

–

27.947

69.868

99.891

99.891

99.891

99.891

–