Таблица 1
Данные бухгалтерского баланса за отчетный период, тыс. Руб.
Статьи баланса |
Код строки |
На начало периода |
На конец периода |
|
|
Актив |
|
||||
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
103 |
103 |
|
|
Основные средства |
120 |
104 |
260 |
|
|
Незавершенное строительство |
130 |
0 |
288 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
0 |
0 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
207 |
651 |
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
Запасы, в т.ч. |
210 |
3083 |
5750 |
|
|
сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
211 |
216 |
95 |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
91 |
99 |
|
|
готовая продукция и товары для продажи |
214 |
2598 |
5463 |
|
|
товары отгруженные |
215 |
0 |
0 |
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
178 |
93 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
|
|
НДС |
220 |
193 |
315 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи более, чем через 12 мес.) |
230 |
0 |
0 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи менее, чем через 12 мес.) |
240 |
2078 |
5235 |
|
|
В том числе покупатели и заказчики |
241 |
474 |
1144 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
5 |
18 |
|
|
Денежные средства |
260 |
100 |
109 |
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
243 |
0 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
5702 |
11424 |
|
|
Баланс (сумма строк 190+290) |
300 |
5909 |
12075 |
|
|
Пассив |
|
||||
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
Уставной капитал |
410 |
162 |
162 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
31 |
31 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
12 |
12 |
|
|
Целевые финансирование и поступление |
450 |
0 |
0 |
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
0 |
0 |
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
0 |
0 |
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
93 |
124 |
|
|
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
298 |
329 |
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
590 |
0 |
0 |
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
2515 |
2232 |
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
1186 |
5693 |
|
|
Прочие кредиторы |
625 |
1738 |
3638 |
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
5611 |
11746 |
|
|
Баланс (сумма строк 490+590+690) |
700 |
5909 |
12075 |
|
|
Для определения достаточности источников финансирования для формирования материальных оборотных средств заполним Таблицу 2, используя данные бухгалтерского баланса за отчетный период(Таблица 1).
Таблица 2