Выписка из расчетного счета №____

за период 1-10 октября

тип выписки –

рублевая (сч. 51)

сч. № 40702810177020106554 в банке КБ «МежПромБанк»

Дата	Движение по р/с Назначение платежа	Корр.счет	Дебет	Кредит
1.10	Остаток на начало дня			3740000
	Поступило Поступило Поступило Поступило	62 66 76 50		654500 2550000 51000 68000
	Списано Списано Списано Списано	60 76 50 50	1530000 68000 1445000 17000
	Остаток на конец дня			2303500

Таблица 2.3

Итого по дебету = 3323500

Итого по кредиту = 3060000

Остаток на конец дня = 3740000+3323500-3060000=2303500

за период 11-20 октября

тип выписки –

рублевая (сч. 51)

сч. № 40702810177020106554 в банке КБ «МежПромБанк»

Дата	Движение по р/с Назначение платежа	Корр.счет	Дебет	Кредит
11.10	Остаток на начало дня			2303500
	Поступило Поступило	62 76		2550000 102000
	Списано Списано Списано Списано Списано	60 66 76 50 50	1275000 1700000 119000 1207000 8500
	Остаток на конец дня			646000

Итого по дебету = 4309500 Таблица 2.4

Итого по кредиту = 2652000

Остаток на конец дня = 2303500+2652000-4309500=646000

за период 21-29 октября

тип выписки –

рублевая (сч. 51)

сч. № 40702810177020106554 в банке КБ «МежПромБанк»

Дата	Движение по р/с Назначение платежа	Корр.счет	Дебет	Кредит
21.10	Остаток на начало дня			646000
	Поступило Поступило Поступило	62 76 50		2074000 85000 51000
	Списано	76	136000
	Остаток на конец дня			2720000

Таблица 2.5

Итого по дебету = 136000

Итого по кредиту = 2990000

Остаток на конец дня = 646000+2210000-136000=2720000

Журнал – ордер № 2

по кредиту счета «Расчетный счет» в дебет счетов

за октябрь 2009г.

(руб.)

Дата	С кредита счета «Расчетный счет» в дебет счетов				Итого
Дата	50	60	66	76	Итого
1-10	1445000 17000	1530000		68000	3043000 17000
11-20	1207000 8500	1275000	1700000	119000	4301000 8500
21-29				136000	136000
Итого	2677500	2805000	1700000	323000	7505500

Таблица 2.6

<<< < Предыдущая 1 23 / 43 4 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]