Данные для выполнения лабораторной работы

№ п/п

Наименование документа и содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

Вар.

частная

общая

1.

Выписка из расчетного счета за 1 – 10 октября

-

Остаток на 1 октября

3740000

*0.1*17

Зачислено:

- от покупателей за реализованную продукцию

654500

-

*0.1*17

- краткосрочная ссуда банка

2550000

-

- от дебиторов в погашение задолженности

51000

-

- депонированная заработная плата

68000

-

Итого

3323500

*0.1*17

Списано:

- в оплату счетов поставщиков

1530000

-

*0.1*17

- в погашение задолженности разным кредиторам

68000

-

- по чеку: для выдачи заработной платы за сентябрь

1445000

-

на хозяйственные нужды

17000

-

Итого

3060000

*0.1*17

Остаток на 11 октября

2303500

*0.1*17

2.

Выписка из расчетного счета за 11 – 20 октября

Остаток на 11 октября

2303500

*0.1*17

Зачислено:

- от покупателей за реализованную продукцию

2550000

-

*0.1*17

- от разных дебиторов в погашение задолженности

102000

-

Итого

2652000

*0.1*17

Списано:

- по счетам поставщиков

1275000

-

*0.1*17

- в погашение краткосрочной ссуды банка

1700000

-

- в погашение задолженности разным

кредиторам

119000

-

- по чеку: для выдачи заработной платы

за первую половину октября

1207000

-

на хозяйственные нужды

8500

-

Итого

4309500

*0.1*17

Остаток на 21 октября

646000

*0.1*17

3.

Выписка из расчетного счета за 21 – 29 октября

Остаток на 21 октября

646000

*0.1*17

Зачислено:

- от покупателей за реализованную продукцию

2074000

-

*0.1*17

- от разных дебиторов в погашение задолженности

85000

-

- внесена депонированная заработная плата

51000

-

Итого

2210000

*0.1*17

Списано:

- в погашение задолженности разным кредиторам

136000

-

*0.1*17

Итого

136000

*0.1*17

Остаток на 29 октября

2720000

*0.1*17