Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика журн орд форма 4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
254.98 Кб
Скачать

Исходные данные

Таблица 4.1

Журнал хозяйственных операций ооо «Эдем» за февраль 20__ года

Дата

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, грн

1

2

3

4

5

6

1

01.02.10

Перечислен аванс поставщику ЧФ «Петровский и К» за товары «эмаль АКО»

371

311

550,08

2

01.02.10

Списаны на расходы услуги банков

84

311

50,00

3

03.02.10

Перечислен аванс подрядчику ООО «Евро-экспресс»

371

311

56,00

4

03.02.10

Списаны на расходы услуги банков

84

311

0,28

5

10.02.10

Получены деньги с расчетного счета в ОАО «Проминвестбанк» в кассу

301

311

2869,33

6

10.02.10

Перечислен сбор в Фонд занятости Украины

653

311

74,37

7

10.02.10

Перечислен сбор в Пенсионный фонд Украины

651

311

1119,94

8

10.02.10

Перечислен сбор в Фонд социального страхования Украины

652

311

127,68

9

10.02.10

Перечислен в бюджет налог с доходов физических лиц

641

311

397,96

10

10.02.10

Перечислен сбор в Фонд страхования от несчастного случая на производстве

656

311

44,48

11

10.02.10

Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Шмулич А.А.

661

301

760,60

12

10.02.10

Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Ганзий А.В.

661

301

85,83

13

10.02.10

Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Геращенко О.С.

661

301

813,70

14

10.02.10

Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Кулик В.Г.

661

301

42,92

15

10.02.10

Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Лебедев А.Е.

661

301

448,74

16

10.02.10

Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Рахманин И.И.

661

301

599,62

17

10.02.10

Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Сыревич А.В.

661

301

42,92

18

10.02.10

Выданы из кассы средства подотчетному лицу Герещенко О.С. на оплату транспортных услуг

372

301

75,00

19

11.02.10

Перечислен аванс поставщику ОАО «Протон» за товары «головки к фаскоснимателям»

371

311

9600,00

20

12.02.10

Перечислен аванс поставщику ООО «Дикси» за товары «грунт ПФ-010»

371

311

33,00

21

13.02.10

Списаны на расходы услуги банков

84

311

85,68

22

15.02.10

Перечислен аванс поставщику ООО «Хiмцентр» за товары «Тальк»

371

311

27,00

23

15.02.10

Перечислен аванс поставщику ООО «Протон» за товары «Втулки (фаскосниматели)»

371

311

155,10

24

15.02.10

Получены деньги от покупателя НПП «Ремстройсбыт» за проданные товары «Грунт

ПФ-010»

311

361

33,00

25

15.02.10

Получены деньги от покупателя НПП «Ремстройсбыт» за проданные товары «Канистра плосая 20л»

311

361

48,00

Продолж. табл. 4.1

1

2

3

4

5

6

26

15.02.10

Получен аванс от заказчика НПП «Ремстройсбыт» за транспортные услуги по доставке грузов

311

681

339,00

27

16.02.10

Списаны на расходы услуги банков

84

311

0,92

28

16.02.10

Получены деньги от покупателя ЗАО «Дон-уголь» за проданные товары «рым-болты»

311

361

1946,10

29

17.02.10

Уплачен в бюджет единый налог

642

311

200,00

30

17.02.10

Списаны на расходы услуги банков

84

311

1,00

31

17.02.10

Получен аванс от покупателя ООО «Спеце-неогомонтаж» за товары «трубогиб»

311

681

2700,00

32

18.02.10

Уплачен аванс поставщику ЧП «Петровский и К» за товары «Резцы»

371

311

1680,00

33

22.02.10

Перечислены деньги подрядчику ЗАО «Сигма» за услуги хранения товаров

631

311

240,00

34

22.02.10

Перечислены деньги ЧП «Прецедент» за полученные юридические услуги

631

311

200,00

35

22.02.10

Списаны на расходы услуги банков

84

311

1,00

36

25.02.10

Перечислен аванс поставщику ООО «Миктотех» за товары «борфрезы»

371

311

73,40

37

25.02.10

Перечислен аванс поставщику ООО «Укрмашинструмент» за товары «шлифшкурка»

371

311

330,30

38

26.02.10

Перечислен аванс поставщику ООО «УТК+» за товары «инструмент КО-12»

371

311

180,00

39

26.02.10

Перечислен аванс поставщику ООО «МКС» за основные фонды «Notebook ASUS»

371

311

5642,10

40

27.02.10

Получен аванс от заказчика НПП «Ремстройсбыт» за транспортные услуги по доставке грузов

311

681

56,00

41

27.02.10

Получен аванс от покупателя НПП «Ремстройсбыт» за товары «инструмент КО-12»

311

681

583,70

42

27.02.10

Списаны на расходы услуги банков

84

311

31,10

43

28.02.10

Получен аванс от покупателя ЧП «Петровский и К» за тоары «болты ИЭ-1017»

371

311

1675,20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.