Исходные данные
Таблица 4.1
Журнал хозяйственных операций ооо «Эдем» за февраль 20__ года
№ |
Дата |
Содержание операции |
Дебет |
Кредит |
Сумма, грн |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
01.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ЧФ «Петровский и К» за товары «эмаль АКО» |
371 |
311 |
550,08 |
2 |
01.02.10 |
Списаны на расходы услуги банков |
84 |
311 |
50,00 |
3 |
03.02.10 |
Перечислен аванс подрядчику ООО «Евро-экспресс» |
371 |
311 |
56,00 |
4 |
03.02.10 |
Списаны на расходы услуги банков |
84 |
311 |
0,28 |
5 |
10.02.10 |
Получены деньги с расчетного счета в ОАО «Проминвестбанк» в кассу |
301 |
311 |
2869,33 |
6 |
10.02.10 |
Перечислен сбор в Фонд занятости Украины |
653 |
311 |
74,37 |
7 |
10.02.10 |
Перечислен сбор в Пенсионный фонд Украины |
651 |
311 |
1119,94 |
8 |
10.02.10 |
Перечислен сбор в Фонд социального страхования Украины |
652 |
311 |
127,68 |
9 |
10.02.10 |
Перечислен в бюджет налог с доходов физических лиц |
641 |
311 |
397,96 |
10 |
10.02.10 |
Перечислен сбор в Фонд страхования от несчастного случая на производстве |
656 |
311 |
44,48 |
11 |
10.02.10 |
Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Шмулич А.А. |
661 |
301 |
760,60 |
12 |
10.02.10 |
Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Ганзий А.В. |
661 |
301 |
85,83 |
13 |
10.02.10 |
Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Геращенко О.С. |
661 |
301 |
813,70 |
14 |
10.02.10 |
Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Кулик В.Г. |
661 |
301 |
42,92 |
15 |
10.02.10 |
Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Лебедев А.Е. |
661 |
301 |
448,74 |
16 |
10.02.10 |
Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Рахманин И.И. |
661 |
301 |
599,62 |
17 |
10.02.10 |
Выплачена из кассы зарплата за январь 2009г. Сыревич А.В. |
661 |
301 |
42,92 |
18 |
10.02.10 |
Выданы из кассы средства подотчетному лицу Герещенко О.С. на оплату транспортных услуг |
372 |
301 |
75,00 |
19 |
11.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ОАО «Протон» за товары «головки к фаскоснимателям» |
371 |
311 |
9600,00 |
20 |
12.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ООО «Дикси» за товары «грунт ПФ-010» |
371 |
311 |
33,00 |
21 |
13.02.10 |
Списаны на расходы услуги банков |
84 |
311 |
85,68 |
22 |
15.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ООО «Хiмцентр» за товары «Тальк» |
371 |
311 |
27,00 |
23 |
15.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ООО «Протон» за товары «Втулки (фаскосниматели)» |
371 |
311 |
155,10 |
24 |
15.02.10 |
Получены деньги от покупателя НПП «Ремстройсбыт» за проданные товары «Грунт ПФ-010» |
311 |
361 |
33,00 |
25 |
15.02.10 |
Получены деньги от покупателя НПП «Ремстройсбыт» за проданные товары «Канистра плосая 20л» |
311 |
361 |
48,00 |
Продолж. табл. 4.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
26 |
15.02.10 |
Получен аванс от заказчика НПП «Ремстройсбыт» за транспортные услуги по доставке грузов |
311 |
681 |
339,00 |
27 |
16.02.10 |
Списаны на расходы услуги банков |
84 |
311 |
0,92 |
28 |
16.02.10 |
Получены деньги от покупателя ЗАО «Дон-уголь» за проданные товары «рым-болты» |
311 |
361 |
1946,10 |
29 |
17.02.10 |
Уплачен в бюджет единый налог |
642 |
311 |
200,00 |
30 |
17.02.10 |
Списаны на расходы услуги банков |
84 |
311 |
1,00 |
31 |
17.02.10 |
Получен аванс от покупателя ООО «Спеце-неогомонтаж» за товары «трубогиб» |
311 |
681 |
2700,00 |
32 |
18.02.10 |
Уплачен аванс поставщику ЧП «Петровский и К» за товары «Резцы» |
371 |
311 |
1680,00 |
33 |
22.02.10 |
Перечислены деньги подрядчику ЗАО «Сигма» за услуги хранения товаров |
631 |
311 |
240,00 |
34 |
22.02.10 |
Перечислены деньги ЧП «Прецедент» за полученные юридические услуги |
631 |
311 |
200,00 |
35 |
22.02.10 |
Списаны на расходы услуги банков |
84 |
311 |
1,00 |
36 |
25.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ООО «Миктотех» за товары «борфрезы» |
371 |
311 |
73,40 |
37 |
25.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ООО «Укрмашинструмент» за товары «шлифшкурка» |
371 |
311 |
330,30 |
38 |
26.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ООО «УТК+» за товары «инструмент КО-12» |
371 |
311 |
180,00 |
39 |
26.02.10 |
Перечислен аванс поставщику ООО «МКС» за основные фонды «Notebook ASUS» |
371 |
311 |
5642,10 |
40 |
27.02.10 |
Получен аванс от заказчика НПП «Ремстройсбыт» за транспортные услуги по доставке грузов |
311 |
681 |
56,00 |
41 |
27.02.10 |
Получен аванс от покупателя НПП «Ремстройсбыт» за товары «инструмент КО-12» |
311 |
681 |
583,70 |
42 |
27.02.10 |
Списаны на расходы услуги банков |
84 |
311 |
31,10 |
43 |
28.02.10 |
Получен аванс от покупателя ЧП «Петровский и К» за тоары «болты ИЭ-1017» |
371 |
311 |
1675,20 |