Додаток г

А. Абсолютні показники

Розрахунок

1

2

3

Ι. РЕСУРСИ

1.1. Трудові ресурси, чол.

1.

Середньоспискова чисельність

Р_сс = (10*Р_сп.(1-10)+20*Р_сп.(11-30)/30

1.2. Матеріально-технічні ресурси

2.

Середня величина основних фондів

Ф_оф = ( Ф_{оф пм} + Ф_{оф км} ) /2

3.

Середня величина оборотних фондів

Ф_об = ( Ф_{об пм} + Ф_{об км} ) /2

4.

Виробничі фонди

Ф_в = Ф_оф + Ф_об

ΙΙ. ВИТРАТИ

2.1. Поточні витрати (собівартість), грн.

5.

Фонд зарплати

С_фзп = СN_фзп * N_од

6.

Нарахування соціального страхування

С_нар = С_фзп * К_сс

7.

Матеріально-технічні витрати та на послуги

С_мтв = СN_мтв * N_од

8.

Питома собівартість

СN = СN_фзп +СN_фзп*К_сс+ СN_мтв

9.

Собівартість реалізації

C_р = С_фзп + С_нар+ С_мтв=СN*N_од

2.2 Капітальні витрати, грн.

10.

Капіталовкладення

К = Ф_в * К_кв

2.3 Приведені витрати, грн.

11.

Приведені витрати

З_пр = С_р + Е_н * К

ΙΙΙ. РЕЗУЛЬТАТИ

3.1 Продукт

12.

Вартість пропозиції

Ц_п = СN + Е_нс * СN = СN * (1 + Е_нс )

13.

Плануємий валовий продукт

В_п = Ц_п * N_од

14.

Податок на додану вартість

15.

Чиста продукція

Ч_п = В_п - (С_мтв + С_нар)

3.2 Ефект

16.

Валовий (балансовий прибуток) від реалізації

П_б = В_п - С_р - ПДВ

1

2

3

17.

Податок на прибуток

ПП = П_б * К_пп

18.

Чистий прибуток ( чистий дохід)

П_ч = П_б - ПП

3.3 Розподіл прибутку

19.

Дивіденди (або інвестиції)

Д(І)= 50 % * П_ч

Б. Відносні показники

Продуктивність

20.

Вартісний виробіток, грн./чол.

ВР = В_п / Р_сс

21.

Фондовіддача по основним фондам, грн./грн.

ВФ_оф = В_п / Ф_оф

22.

Фондовіддача по оборотним фондам, грн./грн.

ВФ_об = В_п / Ф_об

РЕСУРСОМІСТКІСТЬ

23.

Число робітників на мільйон реалізації, чол./грн.

РВ = Р_сс / В_п * 1000

24.

Фондомісткість, грн./грн.

ФВ_оф = Ф_оф / В_п

25.

Матеріаломісткість, грн./грн.

ФВ_об = Ф_об / В_п

Витратомісткість

26.

Витрати на 1 грн. реалізації, грн./грн.

СВ_р = С_р / В_п

27.

Відсоток зарплати у валовому доході, %

СВ_зрп = (С_фзп / В_п) * 100 %

ЕФЕКТИВНІСТЬ (РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ)

28.

По виробничим фондам (капіталу), %

Е_пф = (П_ч / Ф_в) * 100 %

29.

По собівартості, %

Е_с = (П_ч / С_р )* 100 %

РЕСУРСИ

ВИТРАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ

(тис.грн.)

ТРУДОВІ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ

ПОТОЧНІ

КАПІТальні

(тис.грн.)

Робітники, чол.

Фонди (тис. грн.)

Собівартість(тис. грн.)

Р_{сп(1-10 )} =

103

основні Ф_оф=

10066

Собівартість реалізації -

С_р = С_фзп+С_мтв +С_нар=

1155

К=2949

Р_сп(11-30) =

110

оборотні Ф_об =

3340

Р_сс =

108

виробничі

Ф_в = Ф_оф + Ф_об =

13406

фонд зарплати С_фзп

соціальні нарахування С_нар

211

79

Р_явочна– немає інформації

-

мат.-техн. витрати та витрати на послуги С_мтв

865

Т- робочий час , год

-

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

ПРОДУКТ

ВИРОБІТОК тис.грн./чол.

ФОНДОВІДДАЧА, грн./грн.

Обсяг виробництва в натуральному вимірі, штук

N_од =

1000

вартісний

за основними фондами

ВР = В_п / Р_сс

14

ВФ_оф = В_п / Ф_оф =

0,15

натурально-технічний

за оборотними фондами

ВАРТІСТЬ

NT = N_од/Т

-

ВФ_об = В_п / Ф_об =

0,45

пропозиції по витратам, тис.грн.

РЕСУРСОМІСТКІСТЬ

ВИТРАТОМІСТКІСТЬ

Ц_п = СN (1+ Е_нс) =

1,51

ТРУДОМІСТКІСТЬ, чол./грн.

ФОНДОМІСТКІСТЬ, грн./грн.

ВИТРАТИ НА 1 ГРН.

валової продукції, грн.

СВ_р = С_р / В_п =

0,76

ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ, ТИС.ГРН,

число робітників на 1 млн. грн. В_п

за основними фондами

В_п = Цп * N_од =

1510

РВ = Р_сс / В_п * 1000 =

72

ФВ_оф = Ф_оф /В_п =

6,67

ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ, Тис. грн.

за оборотними фондами

Відсоток зарплати у В_п, %

Ч_п = В_п – (С_мтв + С _нар) =

566

ФВ_об = Ф_об /В_п =

2,21

СВ_зрп = (С_фзп / В_п)*100 =

14 %

ЕФЕКТИВНІСТЬ ( РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ )

ЕФЕКТ, тис.грн.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Т_ок =

Балансовий прибуток

виробничих фондів, %

за собівартістю, %

-

П_б = В_п – С_р – ПДВ =

204

Е_пф =(П_ч / Ф_в )*100%=

Е_с = (П_ч / С_р)*100% =

Чистий прибуток

1,14 %

13 %

П_ч = П_б – ПП =

153