Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля

Мета заняття:	закріпити теоретичні знання та розвинути навички з аналізу інвестиційного портфеля.
Обладнання:	Роздатковий матеріал: - завдання і методичні рекомендації до практичних занять; - фінансова звітність конкретних підприємств. Технічні засоби навчання: - Економ. “CITIZEN”.

План заняття

За проведеними розрахунками визначити можливості формування портфеля та вказати на можливий:

1. Зв'язок мети інвестування зі структурою портфеля;

2. Ліквідність портфеля;

3. Етапи формування портфеля фінансових інвестицій підприємства;

4. Кількісний склад портфеля.

5. Методичні рекомендації до семінарських занять

Модуль 1. Теоретико-методологічні та практичні засади інвестиційного аналізу

Змістовий модуль 1. Вступ до інвестиційного аналізу

Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу сутність, задачі і цілі інвестиційного аналізу

План

1. Місце інвестиційного аналізу в системі економічних знань.

2. Сутність інвестицій і пріоритетні завдання аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

3. Напрями інвестиційної діяльності підприємства.

4. Предмет, метод, суб’єкти і об’єкти інвестиційного аналізу.

Література []

Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації

План

1. Зміст і обсяг документації для об’єктів реального інвестування.

2. Нормативно-інструктивне забезпечення розроблення проектно-кошторисної документації.

Література []

Змістовий модуль 2. Аналіз інвестиційних проектів

Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

План

1. Поняття проекту і проектного циклу.

2. Види інвестиційних проектів.

3. Форми реалізації інвестиційних проектів.

4. Реальні інвестиційні проекти у структурі інвестиційного бізнесу.

5. Капітальне будівництво як форма реалізації інвестиційних проектів.

Література []

Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

План

1. Класифікація бюджетів за основними класифікаційними ознаками.

2. Бюджетування.

3. Оптимізація в часі.

4. Оптимізація в умовах реінвестування прибутків.

5. Вартість капіталу.

Література []

Тема 5. Загальна характеристика методів оцінювання інвестиційних проектів

План

1. Методи, що використовуються в умовах визначеності економічного середовища та методи, що використовуються в умовах невизначеності економічного середовища.

2. Методи засновані на дисконтова них оцінках.

3. Методи, основані на облікових оцінках.

4. Арбітражна оцінка.

5. Метод порівняння прибутковості проекту із середньозваженого вартістю капіталу підприємства.

6. Концепція стратегічної поточної вартості.

Література []

Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

План

1. Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на реалізацію інвестиційного проекту.

2. Інвестиційний клімат.

3. Урахування інвестиційної привабливості підприємства та регіону.

4. Участь держави в інвестиційній діяльності.

5. Державно-приватне партнерство в інвестиційній діяльності.

Література []

Змістовий модуль 3. Аналіз умов інвестування та фінансових інвестицій