Руководство пользователя
системы
«Бухгалтерская система Access»
Выполнил: Китаевский Михаил Владимирович
группа ЭО-5
Содержание
1. Краткое функциональное описание системы
2. Материалы предварительного проектирования системы
2.1. Карта связей
2.2. Описание картотек
2.3. Описание работ
3. Эксплуатационное описание системы
3.1. Карта связей с использованием инструментальной среды
3.2. Описание картотек с использованием инструментальной среды
3.3. Скриншоты меню
3.4. Скриншоты картотек
3.5. Образцы первичных документов
3.6. Образцы печатных форм
1. Краткое функциональное описание системы
Система обеспечивает первичный ввод типизированных документов бухгалтерского учета (операция, сумма, базовые аналитика по операции). С последующей разноской (кантировка) данного документа в регистрационный журнал (РЖ).
Далее из РЖ формируется книга счетов (КС), которая служит основанием для формирования балансовой отчетности (БО).
Данная система обеспечивает минимальный комплект БО:
- оборотно-сальдовая ведомость по счету;
- балансовая ведомость по счету;
- журнал-ордер по счету;
При формировании первичных документов используются картотеки справочного характера (справочники):
-Определение первичных документов;
-Типовые хозяйственные операции (ТХО);
-План счетов (ПС);
-Виды аналитики;
-Коды аналитического учёта (КАУ)
Первичные документы по учёту материалов:
-НП
-НР
НВП
-АКТ
На основании этих документов формируются записи в картотеке ТН и ДМ.
Разноска из них в РЖ. С последующим формированием балансовой отчетности. Из картотеки ТН формируются формы остатки материалов по подотчетным группам.
Из ДМ формируются обратные ведомости по материалам ( ПГС, ЗКЗ, ОРГ).
Для формирования первичных документов используются справочники ОРГ, ПГС, ЗКЗ.
2. Материалы предварительного проектирования системы
2.1. Карта связей
Акт на списание
(АКТ)
kmva
_akt
-- - - - - - - - - - - -- - -
- -
Код документа
kmva
_akt_dokk
Номер документа
kmva
_akt_dokn ------------------------------
ПГС
kmva
_akt_pgs
Заказ
kmva
_akt_zkz
Номенклатура
kmva
_akt_nom
ТХО
kmva
_akt_txo
Подотчётная группа
средств (ПГС)
kmva
_pgs
- - - - - -- - -- -- - -
- - -
Склад
kmva
_pgs_sklad
- - - - - - -- - - - - -- --
-- --
Цех
kmva
_pgs_cex
Организация (ОРГ) kmva
_org
- - - - - - - - - - -- -
Код
организации
kmva _org_rb
- - - - -- - - - -- - - --
ОРГ->
->УН
ПГС->
->ПГС
Накладная расход
(нр)
kmva
_nr
- - -- - - - - - -- - - - - -
- -
Код документа
kmva
_nr_dokk
Номер документа
kmva
_nr_dokn -------------------------------
ПГС
kmva
_nr_pgs
Организация
kmva
_nr_org
Номенклатура
kmva
_nr_nom
ТХО
kmva
_nr_txo
->ТХО
Заказ kmva
_zkz -
- - - - - - - - - - - - - -
Цех kmva
_cex -
- - - - - - - - - - - - - -
Группа матнриалов kmva
_grm -
- - - - - - - - - - - - - - -
Zkz->
ГРМ->
->ТН,
ДМ, РЖ
->УН
Cex->
->ПГС
->ТХО