Завдання 5. Введення початкового сальдо за рахунками

Мета: набути навички введення початкових залишків за аналітичними та синтетичними рахунками.

Що необхідно зробити:

1. Ввести залишки за синтетичними рахунками станом на 1 січня поточного року.

Інструкція: «Внесення залишків за синтетичними рахунками».

2. Ввести залишки по аналітичних рахунках до синтетичних субрахунків 651, 652, 653.

Інструкція: «Внесення залишків по аналітичних рахунках до синтетичних рахунків».

3. Ввести залишки товарно-матеріальних цінностей за аналітичними

рахунками станом на 1 січня поточного року.

Інструкція: «Внесення залишків ТМЦ».

4. Ввести залишки дебіторської та кредиторської заборгованості за аналітичними рахунками станом на 1 січня поточного року.

Інструкція: «Внесення залишків заборгованості».

5. Перевірити правильність внесення залишків по синтетичному рахунку з даними, внесеними в розрізі аналітичних рахунків.

Інструкція: «Перевірка залишків по синтетичних рахунках».

6. Сформувати відомість залишків коштів по рахунках.

Інструкція: «Сформувати звіт».

Завдання 6. Створення документів у базі даних за допомогою внесення даних із клавіатури та відпрацювання їх в обліку

Мета: оволодіти навичками створення документів у базі даних способом внесення даних із клавіатури та відпрацювання їх в обліку.

Що необхідно зробити:

1. Створити звіт про витрачання коштів, виданих під звіт, як документ-підставу в довіднику «Типові документи».

Інструкція: «Створення основного документа, документа-підтвердження та/або документа-підстави».

2. Створити прибутковий касовий ордер по оприбуткуванню коштів у касу підприємства з поточного рахунку.

Інструкція: «Створення касового ордеру».

3. Створити видаткові касові ордери.

Інструкція: «Створення касового ордеру».

4. Підготувати касові ордери до друку.

Інструкція: «Сформувати документ».

5. Відобразити господарську операцію на рахунках обліку.

Інструкція: «Відображення господарської операції в обліку».

6. Надрукувати аркуш касової книги.

Інструкція: «Формування касової книги».

Матеріал для виконання завдання

1. Ввести в Розділі Системи «Платіжні документи» звіт про витрачання коштів, виданих під звіт, як документ-підставу.

2. У групі «Касові ордери» створити прибутковий касовий ордер з такими реквізитами: 5 січня поточного року за чеком КВ 458923 були оприбутковані кошти в касу з поточного рахунку для виплати заробітної плати та за звітом про витрачання коштів, виданих під звіт у сумі: варіант 1 - 2 690 грн; варіант 2 - 5 380 грн; варіант 3 - 8 070 грн; варіант 4-Ю 760 грн; варіант 5 - 13 450 грн.

3. У групі «Касові ордери» створити такі видаткові касові ордери:

- 5 січня поточного року за видатковим касовим ордером № 1 Коробейку М.Т. була виплачена вся сума заборгованості станом на і січня поточного року;

- 5 січня поточного року за видатковим касовим ордером № 2 була виплачена заробітна плата працівникам за грудень попереднього року в повному обсязі.

4. На підставі касового звіту касира операції за прибутковим та видатковими касовими ордерами відображені в обліку.

5. Надрукувати (або зберегти як файл MS EXCEL)аркуш касової книги за 5 січня поточного року.