Результаты расчетов для оценки движения денежных средств.

Показатель

Значение, тыс.руб.

Уд. вес, %

Тенденция изменений

на начало периода

на конец периода

на начало периода

на конец периода

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств по текущей деятельности

2. Доходы по текущей деятельности

3. Расходы по текущей деятельности

4. Чистые денежные средства от текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

5. Доходы по инвестиционной деятельности

6. Расходы по инвестиционной деятельности

7. Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности

8. Доходы по финансовой деятельности

9. Расходы по финансовой деятельности

10. Чистые денежные средства от финансовой деятельности

11. Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

12 Остаток денежных средств на конец отчетного периода

13. Итого доходы

14. Итого расходы

15. Достаточность притока по текущей деятельности для обеспечения оттока по инвестиционной деятельности

16. Достаточность притока по финансовой деятельности для обеспечения непокрытого оттока по инвестиционной деятельности

17. Изменение курса валют

18. Остаток денежных средств на конец отчетного периода с учетом изменений курса валют