Расход за три месяца – 570 000 рублей Задание

1. Изучить нормативные документы по ведению кассовых операций (по Приложению №1).

2. Оформить трудовой договор с кассиром Колесниковой Е.С. (исходная информация содержится в сведениях об организации).

3. Оформить договор о материальной ответственности с кассиром Колесниковой Е.С. (исходная информация содержится в сведениях об организации).

4. Оформить расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформить разрешение на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 200_ год.

5. Оформить договор банковского счета.

6. Отразить в учете кассовые операции за январь 200_ года:

   1. Оформить вручную все документы к кассовому отчету № 1 за 11 января.

   2. Выполнить в программе 1С: «Бухгалтерия» все кассовые операции (используя рекомендации Приложения №2).

   3. Оформить платежную ведомость с учетом депонированных сумм заработной платы.

   4. Выдать заработную плату из кассы за декабрь по платежной ведомости.

   5. Закрыть платежную ведомость и составить реестр депонированных сумм заработной платы.

   6. Оформить отчеты по кассе:

• Кассовую книгу за январь (вручную и в программе «1С: Бухгалтерия»)

• Оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 (в программе «1С: Бухгалтерия»)

• Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (вручную и в программе «1С: Бухгалтерия»)

• Журнал-ордер и ведомость № 1 (вручную и в программе «1С: Бухгалтерия»)

7. Отразить в учете операции по расчетному счету за январь:

   1. Выписать чек из чековой книжки от 16 января на сумму 6 450 руб. (ПКО №13 ).

   2. Оформить объявление на взнос наличными от 17 января на сумму 13 550 руб. (РКО №15).

   3. Оформить препроводительную ведомость на сдачу выручки в банк через инкассатора от 17 января на сумму 292 500 руб. (РКО № 14).

   4. Выполнить в программе «1С: Бухгалтерия» все операции по расчетному счету (используя рекомендации Приложения №2).

   5. Оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати.

   6. Оформить отчеты по учету средств на расчетном счете:

• Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 (в программе «1С: Бухгалтерия»)

• Журнал-ордер и ведомость № 2 (вручную и в программе «1С: Бухгалтерия»)

8. Отразить в учете операции с подотчетными лицами за январь 200_г

   1. Оформить приказ директора ООО «Капри» Петрова С.И. на направление заместителя директора Сидорова К.Н. в служебную командировку.

   2. Произвести выдачу денежных средств в подотчет Сидорову по РКО.

   3. Оформит авансовый отчет Сидорова (вручную и в программе «1С: Бухгалтерия»)

   4. Оформить возврат неиспользованной подотчетной суммы в кассу по ПКО.

   5. Оформить отчеты по учету расчетов с подотчетными лицами:

• Журнал-ордер № 7 (вручную и в программе «1С: Бухгалтерия»)

9. Произвести взаимосверку учетных регистров (журналов-ордеров №1, №2, №7).

10. Произвести ревизию кассы по приказу директора Петрова С.И. и заполнить «Акт ревизии наличных денежных средств» от 1 февраля.

11. Оформить личную карточку на директора Петров С.И.

12. Произвести расчет и выдачу заработной платы заместителю директора Сидорову К.Н.